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Indice | MSCI World Consumer Discretionary |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Biens de consommation cycliques |
Taille du fonds | EUR 45 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,44% |
Date de création/début du négoce | 29 avril 2016 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | SPDR ETF |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Auditeur | Ernst & Young |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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Amazon.com, Inc. | 24,48% |
Tesla | 8,99% |
Home Depot | 5,35% |
McDonald's Corp. | 3,05% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 2,99% |
Toyota Motor Corp. | 2,87% |
Lowe's | 2,07% |
Booking Holdings, Inc. | 1,94% |
The TJX Cos | 1,94% |
Sony Group Corp. | 1,80% |
Biens de consommation cycliques | 99,27% |
Technologie | 0,45% |
Télécommunication | 0,12% |
Autre | 0,16% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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Année en cours | +10,51% |
1 mois | +6,57% |
3 mois | +0,77% |
6 mois | +2,75% |
1 an | +18,09% |
3 ans | +12,19% |
5 ans | +72,27% |
Depuis la création (MAX) | +152,60% |
2023 | +30,23% |
2022 | -29,24% |
2021 | +27,46% |
2020 | +24,82% |
Volatilité 1 an | 15,44% |
Volatilité 3 ans | 20,96% |
Volatilité 5 ans | 21,55% |
Rendement par risque 1 an | 1,17 |
Rendement par risque 3 ans | 0,19 |
Rendement par risque 5 ans | 0,53 |
Perte maximale sur 1 an | -12,46% |
Perte maximale sur 3 ans | -33,44% |
Perte maximale sur 5 ans | -34,50% |
Perte maximale depuis la création | -34,50% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SS41 | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | EUR | WCOD | WCOD NA INWCODE | WCOD.AS | BNP DRW Flow Traders Optiver Virtu |
London Stock Exchange | USD | WCOD | WCOD LN INWCOD | WCOD.L | BNP DRW Flow Traders Optiver Virtu |
SIX Swiss Exchange | USD | WCOD | WCOD SE INWCOD | WCOD.S | BNP DRW Flow Traders Optiver Virtu |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1C | 212 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) | 11 | 0,18% p.a. | Distribution | Complète |