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Indice | MSCI World Materials |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Matières premières |
Taille du fonds | EUR 230 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,77% |
Date de création/début du négoce | 16 mars 2016 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Capital Securities Ltd|Jefferies International Limited|Morgan Stanley & Co International Plc|NATIXIS|Societe Generale|UBS AG |
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Linde | 9,19% |
BHP Group | 6,04% |
Air Liquide | 4,47% |
The Sherwin-Williams | 3,36% |
Shin-Etsu Chemical | 3,20% |
Rio Tinto | 3,00% |
Ecolab | 2,41% |
CRH | 2,32% |
Freeport-McMoRan | 2,24% |
Air Products & Chemicals | 2,15% |
Matières premières | 89,09% |
Autre | 10,91% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +3,59% |
1 mois | -0,45% |
3 mois | +8,76% |
6 mois | +17,04% |
1 an | +11,05% |
3 ans | +20,21% |
5 ans | +60,69% |
Depuis la création (MAX) | +133,87% |
2023 | +10,81% |
2022 | -5,16% |
2021 | +25,99% |
2020 | +9,73% |
Volatilité 1 an | 12,77% |
Volatilité 3 ans | 16,09% |
Volatilité 5 ans | 18,96% |
Rendement par risque 1 an | 0,86 |
Rendement par risque 3 ans | 0,39 |
Rendement par risque 5 ans | 0,52 |
Perte maximale sur 1 an | -9,19% |
Perte maximale sur 3 ans | -19,79% |
Perte maximale sur 5 ans | -34,69% |
Perte maximale depuis la création | -34,69% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XDWM | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | XDWM | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XDWM | XDWM IM XDWMINVE | XDWM.MI 275IINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | XDWM | XDWM LN XDWMINVU | XDWM.L 275JINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | XSMW | XSMW LN XDWMINVE | XSMW.L 275IINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | XDWM | XDWM SW XDWMCHIV | XDWM.S XDWMCHFINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | XDWM | XDWM GY | XDWM.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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SPDR MSCI World Materials UCITS ETF | 98 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |