TER
0,30% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 81 M
Positions
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Description
Le SPDR MSCI World Materials UCITS ETF reproduit l'index MSCI World Materials. The MSCI World Materials index tracks the materials sector of the developed markets worldwide (GICS sector classification).
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI World Materials |
| Axe d’investissement | Actions, Monde, Matières premières |
| Taille du fonds | EUR 81 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,05% |
| Date de création/début du négoce | 29 avril 2016 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | SPDR ETF |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du SPDR MSCI World Materials UCITS ETF.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 98 au total
38,78%
| Linde Plc | 8,93% |
| BHP Group Ltd. | 5,55% |
| Air Liquide SA | 4,18% |
| The Sherwin-Williams | 3,65% |
| Rio Tinto Plc | 2,96% |
| Air Products & Chemicals, Inc. | 2,87% |
| CRH | 2,81% |
| Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 2,70% |
| Ecolab | 2,70% |
| Freeport-McMoRan, Inc. | 2,43% |
Secteurs
| Matières premières | 87,62% |
| Autre | 12,38% |
État : 31/12/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,92% |
| 1 mois | -5,23% |
| 3 mois | -1,94% |
| 6 mois | -0,98% |
| 1 an | +0,50% |
| 3 ans | +8,79% |
| 5 ans | +105,47% |
| Depuis la création (MAX) | +115,39% |
| 2024 | +0,40% |
| 2023 | +10,76% |
| 2022 | -5,29% |
| 2021 | +25,99% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 15,05% |
| Volatilité 3 ans | 16,34% |
| Volatilité 5 ans | 17,98% |
| Rendement par risque 1 an | 0,03 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,17 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,86 |
| Perte maximale sur 1 an | -9,41% |
| Perte maximale sur 3 ans | -19,85% |
| Perte maximale sur 5 ans | -19,85% |
| Perte maximale depuis la création | -34,62% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | - | - - | - - | - |
| gettex | EUR | SS48 | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | WMATN MM | WMATN.MX | |
| Euronext Amsterdam | EUR | WMAT | WMAT NA INWMATE | WMAT.AS | BNP DRW Flow Traders Optiver Virtu |
| London Stock Exchange | USD | WMAT | WMAT LN INWMAT | WMAT.L | BNP Flow Traders Old Mission Europe LLP Optiver Virtu |
| SIX Swiss Exchange | USD | WMAT | WMAT SE INWMAT | WMAT.S | BNP Flow Traders Optiver Virtu |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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| Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C | 282 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de SS48 ?
Le nom de SS48 est SPDR MSCI World Materials UCITS ETF.
Quel est le sigle de SPDR MSCI World Materials UCITS ETF ?
Le sigle de SPDR MSCI World Materials UCITS ETF est SS48.
Quel est l’ISIN de SPDR MSCI World Materials UCITS ETF ?
L’ISIN de SPDR MSCI World Materials UCITS ETF est IE00BYTRRF33.
Quels sont les coûts de SPDR MSCI World Materials UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de SPDR MSCI World Materials UCITS ETF s'élève à 0,30% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le SPDR MSCI World Materials UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Le SPDR MSCI World Materials UCITS ETF est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de SPDR MSCI World Materials UCITS ETF ?
La taille du fonds de SPDR MSCI World Materials UCITS ETF est de 81 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.