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Indice | MSCI World Materials |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Matières premières |
Taille du fonds | EUR 98 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,75% |
Date de création/début du négoce | 29 avril 2016 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | SPDR ETF |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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Linde | 9,11% |
BHP Group | 6,07% |
Air Liquide | 4,46% |
The Sherwin-Williams | 3,36% |
Shin-Etsu Chemical | 3,23% |
Rio Tinto | 3,03% |
CRH | 2,44% |
Ecolab | 2,42% |
Freeport-McMoRan | 2,27% |
Air Products & Chemicals | 2,17% |
Matières premières | 89,18% |
Autre | 10,82% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +3,38% |
1 mois | -0,68% |
3 mois | +8,51% |
6 mois | +16,79% |
1 an | +10,78% |
3 ans | +19,64% |
5 ans | +60,18% |
Depuis la création (MAX) | +117,60% |
2023 | +10,76% |
2022 | -5,29% |
2021 | +25,99% |
2020 | +9,80% |
Volatilité 1 an | 12,75% |
Volatilité 3 ans | 16,09% |
Volatilité 5 ans | 18,90% |
Rendement par risque 1 an | 0,84 |
Rendement par risque 3 ans | 0,38 |
Rendement par risque 5 ans | 0,52 |
Perte maximale sur 1 an | -9,20% |
Perte maximale sur 3 ans | -19,85% |
Perte maximale sur 5 ans | -34,62% |
Perte maximale depuis la création | -34,62% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SS48 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | WMATN MM | WMATN.MX | |
Euronext Amsterdam | EUR | WMAT | WMAT NA INWMATE | WMAT.AS | |
London Stock Exchange | USD | WMAT | WMAT LN INWMAT | WMAT.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | USD | WMAT | WMAT SE INWMAT | WMAT.S | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C | 230 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |