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Indice | Bloomberg MSCI Euro Green Bond SRI including Nuclear Power |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Monde, Agrégat, Toutes les durées, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 96 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,01% |
Date de création/début du négoce | 25 mars 2021 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 octobre |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Autre | 100,00% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | -1,48% |
1 mois | -0,74% |
3 mois | -0,25% |
6 mois | +5,92% |
1 an | +4,52% |
3 ans | -17,12% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -17,45% |
2023 | +8,02% |
2022 | -21,82% |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 2,09% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,08 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,08 | 2,14% |
2023 | EUR 0,08 | 2,18% |
2022 | EUR 0,02 | 0,47% |
Volatilité 1 an | 6,01% |
Volatilité 3 ans | 7,42% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,75 |
Rendement par risque 3 ans | -0,82 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -3,56% |
Perte maximale sur 3 ans | -24,92% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -24,92% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | GRON | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | GRON | GRON IM | GRON.MI | |
SIX Swiss Exchange | EUR | GRON | GRON SE | GRON.S | |
XETRA | EUR | GRON | GRON GR INAVGRO1 | GRON.DE 4K1PINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Acc) | 4 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |