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Taille du fonds | EUR 5 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,50% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 17,39% |
Date de création/début du négoce | 7 décembre 2021 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Global X |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | SEI Investments – Global Fund Services Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman & Co. |
Auditeur | PwC |
Fin de l’exercice | - |
Représentant suisse | 1741 Fund Solutions AG |
Agent payeur suisse | Tellco AG |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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American Tower Corp. | 11,87% |
Equinix | 11,86% |
Crown Castle | 11,21% |
Digital Realty Trust, Inc. | 10,52% |
DigitalBridge Group, Inc. | 5,52% |
NextDC Ltd. | 4,51% |
SBA Communications | 4,17% |
China Tower | 3,86% |
Keppel DC REIT | 3,27% |
Super Micro Computer | 3,19% |
Immobilier | 55,11% |
Technologie | 30,04% |
Télécommunication | 7,02% |
Autre | 7,83% |
Année en cours | +7,33% |
1 mois | +3,03% |
3 mois | +7,51% |
6 mois | +21,62% |
1 an | +21,04% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -7,76% |
2023 | +13,32% |
2022 | -26,47% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 17,39% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,21 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -11,45% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -29,24% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | V9N | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | VPN | VPN IM VPNEU.IV | ||
Borsa Italiana | EUR | - | VPNEUIV | VPN.MI | GHCO/Virtu |
London Stock Exchange | GBP | VPNG | VPNGBIV | VPNG.L | GHCO/Virtu |
London Stock Exchange | USD | VPN | VPN LN VPNUSIV | VPN.L VPNiv.P | GHCO/Virtu |
SIX Swiss Exchange | CHF | VPNU | VPNU SW VPNCHIV | VPNU.S | GHCO/Virtu |
XETRA | EUR | V9N | VPNEUIV | V9N.DE | GHCO/Virtu |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Digitalisation UCITS ETF | 928 | 0,40% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Amundi MSCI Digital Economy and Metaverse ESG Screened UCITS ETF Acc | 199 | 0,45% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF USD (Acc) | 34 | 0,40% p.a. | Capitalisation | Complète |
HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF | 19 | 0,69% p.a. | Capitalisation | Complète |
L&G Digital Payments UCITS ETF | 17 | 0,49% p.a. | Capitalisation | Complète |