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Taille du fonds | EUR 10 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,50% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 20,40% |
Date de création/début du négoce | 16 novembre 2021 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Global X |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | SEI Investments – Global Fund Services Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman & Co. |
Auditeur | PwC |
Fin de l’exercice | - |
Représentant suisse | 1741 Fund Solutions AG |
Agent payeur suisse | Tellco AG |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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ALPHABET INC A | 3,89% |
TOYOTA MOTOR CORP | 3,62% |
NVIDIA CORP | 3,51% |
APPLE INC | 3,47% |
INTEL CORP | 3,10% |
TESLA INC | 2,95% |
HONEYWELL INTL. INC | 2,70% |
QUALCOMM ORD | 2,69% |
MICROSOFT CORP | 2,55% |
HONDA MOTOR CO LTD | 1,99% |
Biens de consommation cycliques | 33,59% |
Technologie | 27,49% |
Industrie | 16,42% |
Matières premières | 11,38% |
Autre | 11,12% |
Année en cours | +16,34% |
1 mois | +5,29% |
3 mois | -3,92% |
6 mois | -6,31% |
1 an | +4,25% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -21,05% |
2022 | -29,55% |
2021 | - |
2020 | - |
2019 | - |
Volatilité 1 an | 20,40% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,21 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -22,30% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -34,25% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | DR7E | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | DRVE | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | DRVEEUIV | DRVE.MI | GHCO/Virtu |
London Stock Exchange | GBP | - | DRVGGBIV | DRVG.L | GHCO/Virtu |
London Stock Exchange | USD | DRVE | DRVE LN DRVEUSIV | DRVE.L DRVEiv.P | GHCO/Virtu |
SIX Swiss Exchange | CHF | DRVE | DRVECHIV | DRVE.S | GHCO/Virtu |
XETRA | EUR | DR7E | DRVEEUIV | DR7E.DE | GHCO/Virtu |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
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WisdomTree Global Automotive Innovators UCITS ETF USD Acc | 1 | 0,45% p.a. | Capitalisation | Complète |