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Taille du fonds | EUR 10 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,23% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,81% |
Date de création/début du négoce | 12 octobre 2020 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mai |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Microsoft | 4,54% |
Tesla | 4,14% |
Novo Nordisk | 2,79% |
ASML Holding | 2,73% |
Home Depot | 2,71% |
Adobe | 1,82% |
The Coca-Cola | 1,76% |
PepsiCo | 1,62% |
Walt Disney | 1,46% |
Intuit | 1,33% |
Technologie | 18,65% |
Services financiers | 16,75% |
Biens de consommation cycliques | 13,68% |
Industrie | 11,94% |
Autre | 38,98% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +4,97% |
1 mois | -0,31% |
3 mois | +4,79% |
6 mois | +9,81% |
1 an | +19,00% |
3 ans | +36,21% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +57,58% |
2023 | +21,13% |
2022 | -13,31% |
2021 | +39,06% |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 1,51% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,10 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,10 | 1,76% |
2023 | EUR 0,09 | 1,83% |
2022 | EUR 0,09 | 1,45% |
2021 | EUR 0,06 | 1,30% |
Volatilité 1 an | 10,81% |
Volatilité 3 ans | 14,91% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,75 |
Rendement par risque 3 ans | 0,73 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -7,32% |
Perte maximale sur 3 ans | -16,78% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -16,78% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | AYET | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | USD | SUWU | SUWU NA iNAVWO20 | SUWU.AS 4JNFINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | SUWU | SUWU SE iNAVWO20 | SUWU.S 4JNFINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) | 6 702 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C | 5 535 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc | 4 083 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |
UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 3 851 | 0,22% p.a. | Distribution | Complète |
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 3 846 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |