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| Indice | Solactive ISS Paris Aligned Select Euro Corporate IG |
| Axe d’investissement | Obligations, EUR, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 90 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,19% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 2,43% |
| Date de création/début du négoce | 8 janvier 2021 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Janus Henderson |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
| Conseiller en placement | Tabula Investment Management Limited |
| Banque dépositaire | HSBC Continental Europe, Luxembourg |
| Auditeur | Mazars |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
| Agent payeur suisse | Banque Cantonale de Genève |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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| Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
| Année en cours | +2,60% |
| 1 mois | -0,20% |
| 3 mois | +0,10% |
| 6 mois | +1,34% |
| 1 an | +1,86% |
| 3 ans | +11,79% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | -1,20% |
| 2024 | +4,34% |
| 2023 | +7,22% |
| 2022 | -12,79% |
| 2021 | - |
| Volatilité 1 an | 2,43% |
| Volatilité 3 ans | 3,52% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,76 |
| Rendement par risque 3 ans | 1,07 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -1,86% |
| Perte maximale sur 3 ans | -3,27% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -16,33% |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | TABC | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | COOL | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | TABC | TABC GY TABCINAV | TABC.DE 4JUHINAV.DE | BNP Paribas |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 10 562 | 0,09% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) | 5 016 | 0,14% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 4 734 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| iShares EUR Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist) | 4 255 | 0,14% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3 308 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |