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Indice | Solactive ISS Paris Aligned Select Euro Corporate IG |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 163 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 3,63% |
Date de création/début du négoce | 8 janvier 2021 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Tabula |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | HSBC Continental Europe |
Conseiller en placement | Tabula Investment Management Limited |
Banque dépositaire | HSBC CONTINENTAL EUROPE |
Auditeur | Mazars |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
Agent payeur suisse | Banque Cantonale de Genève |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | Inconnu |
Autriche | Inconnu |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | +0,22% |
1 mois | +0,11% |
3 mois | +0,65% |
6 mois | +4,18% |
1 an | +5,13% |
3 ans | -7,14% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -7,52% |
2023 | +7,22% |
2022 | -12,79% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 3,63% |
Volatilité 3 ans | 4,47% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,41 |
Rendement par risque 3 ans | -0,55 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -1,58% |
Perte maximale sur 3 ans | -16,33% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -16,33% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | TABC | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | COOL | - - | - - | - |
XETRA | EUR | TABC | TABC GY TABCINAV | TABC.DE 4JUHINAV.DE | BNP Paribas |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 11 159 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 4 455 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) | 3 518 | 0,14% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 3 399 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | 2 537 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |