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Taille du fonds | EUR 24 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,16% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,56% |
Date de création/début du négoce | 5 août 2021 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | UBS ETF |
Structure du fonds | Public Limited Company |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young Ireland |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 9,33% |
Tencent Holdings Ltd. | 3,71% |
Samsung Electronics Co., Ltd. | 3,39% |
Alibaba Group Holding Ltd. | 2,52% |
Bharat Electronics | 1,84% |
Delta Electronics, Inc. | 1,66% |
Infosys Ltd. | 1,38% |
Samsung SDI Co., Ltd. | 1,34% |
Al Rajhi Bank | 1,34% |
Grupo Aeroportuario | 1,32% |
Technologie | 25,96% |
Services financiers | 23,15% |
Biens de consommation cycliques | 10,67% |
Industrie | 9,76% |
Autre | 30,46% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +3,79% |
1 mois | +2,22% |
3 mois | +5,52% |
6 mois | +7,54% |
1 an | +6,97% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -10,04% |
2023 | +3,61% |
2022 | -16,64% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 11,56% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,60 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -10,65% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -23,96% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | AW12 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EMPAB | EMPA IM EMPAEUIV | EMPA.MI EMPAEURINAV=SOLA | |
SIX Swiss Exchange | USD | EMPA | EMPA SW EMPAUSIV | EMPA.S EMPAUSDINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | AW12 | AW12 GY EMPAEUIV | AW12.DE EMPAEURINAV=SOLA |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
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HSBC MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF | 20 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |
Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF | 5 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |
SPDR MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | 4 | 0,23% p.a. | Capitalisation | Complète |