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TER
0,28% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 35 M
Date de création
10 février 2021
Positions
598
Aperçu
Cours actuel
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Le Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist reproduit l'index ICE BofA U.S. Taxable Municipal Securities Plus. The ICE BofA U.S. Taxable Municipal Securities Plus index tracks USD-denominated municipal bonds issued by U.S. states and territories. All maturities are included. Rating: Investment Grade.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | ICE BofA U.S. Taxable Municipal Securities Plus |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 35 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,28% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9,28% |
| Date de création/début du négoce | 10 février 2021 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 598 au total
11,30%
| US13063A5G50 | 1,50% |
| US235308RA34 | 1,40% |
| US20281PKV30 | 1,40% |
| US650036EA04 | 1,40% |
| US91412HJQ74 | 1,30% |
| US452151LF83 | 1,10% |
| US452153LE74 | 0,90% |
| US57582PWH99 | 0,90% |
| US13063A5E03 | 0,70% |
| US524803BA05 | 0,70% |
Pays
| États-Unis | 94,66% |
| Autre | 5,34% |
Secteurs
| Autre | 96,20% |
État : 28/11/2025
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,38% |
| 1 mois | +0,66% |
| 3 mois | +0,74% |
| 6 mois | +4,94% |
| 1 an | -4,04% |
| 3 ans | +4,69% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +0,44% |
| 2025 | -5,10% |
| 2024 | +7,81% |
| 2023 | +4,16% |
| 2022 | -13,77% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 4,59% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,28 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 1,28 | 4,23% |
| 2025 | EUR 1,28 | 4,22% |
| 2024 | EUR 1,34 | 4,57% |
| 2023 | EUR 1,23 | 4,20% |
| 2022 | EUR 0,95 | 2,72% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 9,28% |
| Volatilité 3 ans | 9,71% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | -0,44 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,16 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -11,98% |
| Perte maximale sur 3 ans | -11,98% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -16,98% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | MUNI | MUNI IM MUNIINE | MUNI.MI 4JUQINAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | GBX | MUNS | MUNS LN MUNSIN | MUNS.L 4JUSINAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | GBP | - | MUNS LN MUNSIN | MUNS.L 4JUSINAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | USD | MUNI | MUNI LN MUNIIN | MUNI.L 4JURINAV.DE | Flow Traders |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de MUNI ?
Le nom de MUNI est Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist.
Quel est le sigle de Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist ?
Le sigle de Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist est MUNI.
Quel est l’ISIN de Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist ?
L’ISIN de Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist est IE00BNG70R26.
Quels sont les coûts de Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist s'élève à 0,28% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist ?
La taille du fonds de Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist est de 35 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.