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TER
0,28% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 35 M
Date de lancement
10 février 2021
Positions
734
Aperçu
Cours actuel
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Description
Le Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist reproduit l'index ICE BofA U.S. Taxable Municipal Securities Plus. The ICE BofA U.S. Taxable Municipal Securities Plus index tracks USD-denominated municipal bonds issued by U.S. states and territories. All maturities are included. Rating: Investment Grade.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | ICE BofA U.S. Taxable Municipal Securities Plus |
| Univers d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 35 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,28% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7,98% |
| Date de lancement / première cotation | 10 février 2021 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 12,5% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 734 au total
8,23%
| US13063A5G50 | 1,54% |
| US452151LF83 | 1,13% |
| US57582PWH99 | 0,88% |
| US91412HJQ74 | 0,70% |
| US13063A5E03 | 0,70% |
| US524803BA05 | 0,69% |
| US73358WJA36 | 0,68% |
| US88258MAB19 | 0,65% |
| US57582RYP53 | 0,64% |
| US13063BJC72 | 0,62% |
Pays
| États-Unis | 94,66% |
| Autre | 5,34% |
Secteurs
| Autre | 99,99% |
État : 26/03/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,64% |
| 1 mois | -0,36% |
| 3 mois | +0,28% |
| 6 mois | -1,03% |
| 1 an | +2,24% |
| 3 ans | +5,38% |
| 5 ans | +0,74% |
| Depuis le lancement (MAX) | -0,30% |
| 2025 | -5,10% |
| 2024 | +7,81% |
| 2023 | +4,16% |
| 2022 | -13,77% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 4,60% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 1,26 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 1,26 | 4,48% |
| 2025 | EUR 1,28 | 4,22% |
| 2024 | EUR 1,34 | 4,57% |
| 2023 | EUR 1,23 | 4,20% |
| 2022 | EUR 0,95 | 2,72% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 7,98% |
| Volatilité 3 ans | 9,16% |
| Volatilité 5 ans | 10,59% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,28 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,19 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,01 |
| Perte maximale sur 1 an | -3,98% |
| Perte maximale sur 3 ans | -11,98% |
| Perte maximale sur 5 ans | -16,98% |
| Perte maximale depuis le lancement | -16,98% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | MUNI | MUNI IM MUNIINE | MUNI.MI 4JUQINAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | GBX | MUNS | MUNS LN MUNSIN | MUNS.L 4JUSINAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | GBP | - | MUNS LN MUNSIN | MUNS.L 4JUSINAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | USD | MUNI | MUNI LN MUNIIN | MUNI.L 4JURINAV.DE | Flow Traders |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de MUNI ?
Le nom de MUNI est Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist.
Quel est le sigle de Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist ?
Le sigle de Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist est MUNI.
Quel est l’ISIN de Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist ?
L’ISIN de Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist est IE00BNG70R26.
Quels sont les coûts de Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist s'élève à 0,28% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist ?
La taille du fonds de Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist est de 35 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.