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Indice | LOIM Fundamental EM Local Currency |
Axe d’investissement | Obligations, Marchés émergents, Emprunts d’État, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 22 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,55% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 4,94% |
Date de création/début du négoce | 25 août 2015 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Legal & General (LGIM) |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Conseiller en placement | GO ETF Management Limited |
Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Auditeur | KPMG |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | State Street Fondsleitung AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Transparence fiscale |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | +5,43% |
1 mois | +0,00% |
3 mois | +0,00% |
6 mois | -0,68% |
1 an | +8,72% |
3 ans | -0,04% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | -4,18% |
2022 | -1,05% |
2021 | +11,01% |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | - |
Distributions des 12 derniers mois | - |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | - | - |
2018 | EUR 0,45 | 4,98% |
2017 | EUR 0,42 | 4,35% |
2016 | EUR 0,46 | 5,02% |
Volatilité 1 an | 4,94% |
Volatilité 3 ans | 6,40% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,77 |
Rendement par risque 3 ans | 0,00 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 4 460 | 0,45% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF | 3 446 | 0,50% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 2 041 | 0,50% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | 1 280 | 0,55% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 1 237 | 0,45% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |