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Indice | MSCI USA Quality ESG Low Carbon Select |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Fondamental/qualité |
Taille du fonds | EUR 910 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 22,76% |
Date de création/début du négoce | 26 août 2015 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | UBS ETF |
Structure du fonds | Public Limited Company |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young Ireland |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Apple | 9,27% |
Microsoft | 7,51% |
NVIDIA Corp. | 7,22% |
Visa | 3,73% |
Eli Lilly & Co. | 3,65% |
Mastercard, Inc. | 3,27% |
The Coca-Cola Co. | 3,12% |
Costco Wholesale | 3,11% |
Procter & Gamble Co. | 3,09% |
Merck & Co., Inc. | 2,49% |
États-Unis | 90,14% |
Irlande | 3,88% |
Autre | 5,98% |
Technologie | 53,46% |
Industrie | 13,43% |
Santé | 10,61% |
Biens de consommation non cycliques | 9,90% |
Autre | 12,60% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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![]() | 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | |
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Année en cours | -10,05% |
1 mois | -0,48% |
3 mois | -1,00% |
6 mois | -11,65% |
1 an | -5,06% |
3 ans | +49,40% |
5 ans | +87,52% |
Depuis la création (MAX) | +276,40% |
2024 | +28,35% |
2023 | +30,74% |
2022 | -18,25% |
2021 | +37,60% |
Rendement actuel de distribution | 0,58% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,26 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,26 | 0,54% |
2024 | EUR 0,33 | 0,83% |
2023 | EUR 0,34 | 1,10% |
2022 | EUR 0,26 | 0,68% |
2021 | EUR 0,29 | 1,02% |
Volatilité 1 an | 22,76% |
Volatilité 3 ans | 20,00% |
Volatilité 5 ans | 19,94% |
Rendement par risque 1 an | -0,22 |
Rendement par risque 3 ans | 0,72 |
Rendement par risque 5 ans | 0,67 |
Perte maximale sur 1 an | -24,49% |
Perte maximale sur 3 ans | -24,49% |
Perte maximale sur 5 ans | -24,49% |
Perte maximale depuis la création | -30,64% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | UBUT | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | UBUT | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | UQLTDN MM | UQLTDN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | UQLTD | UQLTD IM UETFUBUT | UQLTD.MI IUQLTDEURINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Euronext Amsterdam | EUR | UBUT | UBUT NA UETFUBUT | UBUT.AS IUQLTDEURINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
London Stock Exchange | GBX | UC99 | UC99 LN UETFUC99 | UC99.L IUQLTDGBPINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
SIX Swiss Exchange | USD | UQLTD | UQLTD SW IUQLTD | UQLTD.S UQLTDUSDINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
SIX Swiss Exchange | CHF | UQLTD | UQLTDF SW IUQLTDF | UQLTDF.S UQLTDCHFINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
XETRA | EUR | UBUT | UBUT GY UETFUBUT | UBUT.DE IUQLTDEURINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF | 1 882 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist) | 643 | 0,20% p.a. | Distribution | Complète |
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF | 453 | 0,39% p.a. | Distribution | Complète |
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc | 420 | 0,33% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD | 149 | 0,33% p.a. | Distribution | Échantillonnage |