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Indice | MSCI USA (GBP Hedged) |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis |
Taille du fonds | EUR 1 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,19% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,61% |
Date de création/début du négoce | 31 juillet 2017 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | UBS ETF |
Structure du fonds | Public Limited Company |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young Ireland |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Microsoft | 6,47% |
Apple | 6,26% |
NVIDIA | 4,33% |
Amazon com | 3,64% |
Meta Platforms | 2,42% |
Alphabet, Inc. A | 1,82% |
Alphabet, Inc. C | 1,61% |
Eli Lilly & Co | 1,35% |
Broadcom | 1,29% |
Tesla | 1,28% |
États-Unis | 95,71% |
Irlande | 1,59% |
Autre | 2,70% |
Technologie | 33,06% |
Santé | 12,14% |
Biens de consommation cycliques | 10,88% |
Services financiers | 10,14% |
Autre | 33,78% |
Année en cours | +24,15% |
1 mois | +0,00% |
3 mois | -0,72% |
6 mois | +6,40% |
1 an | +34,14% |
3 ans | +62,19% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | +11,45% |
2022 | +34,51% |
2021 | -7,65% |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 0,90% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,19 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,19 | 1,19% |
2021 | EUR 0,19 | 1,11% |
2020 | EUR 0,21 | 1,34% |
2019 | EUR 0,17 | 1,45% |
2018 | EUR 0,18 | 1,40% |
Volatilité 1 an | 15,61% |
Volatilité 3 ans | 25,52% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 2,19 |
Rendement par risque 3 ans | 0,68 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | UB0B | UB0B LN UETFUB0B | UB0B.L IUSGBPDINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
SIX Swiss Exchange | GBP | USGBPD | USGBPD SW IUSGBPD | USGBPD.S USGBPDGBPINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc | 40 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Complète |