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Indice | Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select (EUR Hedged) |
Axe d’investissement | Obligations, USD, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 50 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7,78% |
Date de création/début du négoce | 24 mars 2022 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | SPDR ETF |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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US00253XAB73 | 0,78% |
US058498AW66 | 0,77% |
Autre | 98,93% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +0,26% |
1 mois | -1,23% |
3 mois | +0,10% |
6 mois | +7,90% |
1 an | +6,81% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +1,47% |
2023 | +9,88% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 7,78% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,87 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -3,95% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -13,08% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SPPQ | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | SJNE | SJNE IM INSPPQE | SJNE.MI D3C6INAV.DE | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
XETRA | EUR | SPPQ | SPPQ GY INSPPQE | SPPQ.DE D3C6INAV.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 3 174 | 0,50% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1 658 | 0,50% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 719 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD (Acc) | 506 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | 393 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |