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Taille du fonds | EUR 540 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 17,73% |
Date de création/début du négoce | 29 avril 2016 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | SPDR ETF |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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ExxonMobil | 15,68% |
Chevron | 10,21% |
Shell | 7,59% |
TotalEnergies | 5,20% |
ConocoPhillips | 5,02% |
BP | 3,75% |
Canadian Natural | 2,80% |
Enbridge | 2,75% |
SLB | 2,59% |
EOG Resources | 2,51% |
Énergie | 99,68% |
Autre | 0,32% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +15,50% |
1 mois | +5,24% |
3 mois | +19,25% |
6 mois | +4,41% |
1 an | +16,23% |
3 ans | +118,44% |
5 ans | +63,40% |
Depuis la création (MAX) | +90,04% |
2023 | -0,76% |
2022 | +55,29% |
2021 | +52,25% |
2020 | -36,92% |
Volatilité 1 an | 17,73% |
Volatilité 3 ans | 23,99% |
Volatilité 5 ans | 31,05% |
Rendement par risque 1 an | 0,91 |
Rendement par risque 3 ans | 1,24 |
Rendement par risque 5 ans | 0,33 |
Perte maximale sur 1 an | -13,00% |
Perte maximale sur 3 ans | -19,86% |
Perte maximale sur 5 ans | -60,17% |
Perte maximale depuis la création | -62,65% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SS42 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | WNRGN MM | WNRGN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | WNRG | WNRG IM INWNRGE | WRNG.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
Euronext Amsterdam | EUR | WNRG | WNRG NA INWNRGE | WNRG.AS | |
London Stock Exchange | GBP | ENGW | ENGW LN INWNRGP | ENGW.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
London Stock Exchange | USD | WNRG | WNRG LN INWNRG | SPWNRG.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | USD | WNRG | WNRG SE INWNRG | SPWNRG.S | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | 1 032 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | 626 | 0,18% p.a. | Distribution | Complète |