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Indice | MSCI World Health Care |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Santé |
Taille du fonds | EUR 573 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,65% |
Date de création/début du négoce | 29 avril 2016 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | SPDR ETF |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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Eli Lilly & Co. | 8,63% |
UnitedHealth Group | 6,46% |
Johnson & Johnson | 4,82% |
AbbVie, Inc. | 4,35% |
Novo Nordisk A/S | 3,85% |
Merck & Co., Inc. | 3,49% |
AstraZeneca PLC | 2,81% |
Thermo Fisher Scientific, Inc. | 2,75% |
Roche Holding AG | 2,74% |
Abbott Laboratories | 2,73% |
Santé | 93,15% |
Biens de consommation cycliques | 1,01% |
Autre | 5,84% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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Année en cours | +7,57% |
1 mois | +7,02% |
3 mois | +3,08% |
6 mois | +4,13% |
1 an | +7,90% |
3 ans | +26,16% |
5 ans | +48,69% |
Depuis la création (MAX) | +131,66% |
2024 | +7,45% |
2023 | +0,02% |
2022 | +0,29% |
2021 | +29,55% |
Volatilité 1 an | 11,65% |
Volatilité 3 ans | 13,66% |
Volatilité 5 ans | 16,39% |
Rendement par risque 1 an | 0,68 |
Rendement par risque 3 ans | 0,59 |
Rendement par risque 5 ans | 0,50 |
Perte maximale sur 1 an | -9,07% |
Perte maximale sur 3 ans | -13,44% |
Perte maximale sur 5 ans | -26,73% |
Perte maximale depuis la création | -26,73% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SS49 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | WHEA | WHEA IM INWHEAE | WHEA.MI | BNP DRW Flow Traders Optiver Virtu |
Euronext Amsterdam | EUR | WHEA | WHEA NA INWHEAE | WHEA.AS | BNP DRW Flow Traders Optiver Virtu |
London Stock Exchange | USD | WHEA | WHEA LN INWHEA | WHEA.L | BNP DRW Flow Traders Old Mission Europe LLP Optiver Susquehanna Virtu |
London Stock Exchange | GBP | HEAW | HEAW LN INWHEAP | HEAW.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu |
SIX Swiss Exchange | USD | WHEA | WHEA SE INWHEA | WHEA.S | BNP Flow Traders Optiver Virtu |
XETRA | EUR | SPFS | SPFS GY INWHEAE | SPFS.DE | BNP |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C | 2 587 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi MSCI World Health Care UCITS ETF EUR Acc | 754 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Amundi MSCI World Health Care UCITS ETF USD Acc | 91 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Synthétique |