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SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF

ISIN IE00BYTRRB94

 | 

Ticker SS49

TER
0,30% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
519 M
Positions
136
 

Aperçu

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Description

Le SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF reproduit l'index MSCI World Health Care. Der MSCI World Health Care index tracks the health care sector of the developed markets worldwide (GICS sector classification).
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,30% p.a.. L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant toutes les composantes de l’indice (réplication complète). Les dividendes de l'ETF sont capitalisés et réinvestis dans l'ETF.
 
Le SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF est un grand ETF avec des actifs sous gestion à hauteur de 519 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 29 avril 2016 et est domicilié en Irlande.
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Graphique

Informations générales

Données

Taille du fonds
EUR 519 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,30% p.a.
Méthode de réplication Physique (Réplication complète)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Monnaie du fonds USD
Risque de change Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
10,82%
Date de création/début du négoce 29 avril 2016
Distribution Capitalisation
Intervalle de distribution -
Domicile du fonds Irlande
Promoteur SPDR ETF
Allemagne 30% d’exonération partielle
Suisse ESTV Reporting
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne UK Reporting
Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr State Street Bank and Trust Company
Prêts de titres Oui
Contrepartie prêts de titres

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF.

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 136 au total
43,29%
Eli Lilly & Co
7,97%
UnitedHealth Group
5,97%
Novo Nordisk
5,10%
Johnson & Johnson
5,09%
Merck & Co
4,21%
AbbVie
4,08%
Thermo Fisher Scientific
2,89%
Novartis
2,72%
Abbott Laboratories
2,70%
AstraZeneca
2,56%

Pays

États-Unis
69,76%
Suisse
6,81%
Japon
4,14%
Grande-Bretagne
3,91%
Autre
15,38%
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Secteurs

Santé
93,06%
Biens de consommation cycliques
0,82%
Autre
6,12%
État : 29/02/2024

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Rendement

Aperçu des rendements

Année en cours +6,16%
1 mois -1,86%
3 mois +2,49%
6 mois +6,37%
1 an +7,04%
3 ans +30,98%
5 ans +65,43%
Depuis la création (MAX) +112,77%
2023 +0,02%
2022 +0,29%
2021 +29,55%
2020 +3,71%

Rendements mensuels dans une heat map

Risque

Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 10,82%
Volatilité 3 ans 13,55%
Volatilité 5 ans 16,39%
Rendement par risque 1 an 0,65
Rendement par risque 3 ans 0,69
Rendement par risque 5 ans 0,65
Perte maximale sur 1 an -6,72%
Perte maximale sur 3 ans -13,44%
Perte maximale sur 5 ans -26,73%
Perte maximale depuis la création -26,73%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR SS49 -
-
-
-
-
Borsa Italiana EUR WHEA WHEA IM
INWHEAE
WHEA.MI
Banca Sella
Flow Traders
Goldenberg hehmeyer LLP
Sig susquehanna
Virtu Financial
Euronext Amsterdam EUR WHEA WHEA NA
INWHEAE
WHEA.AS
London Stock Exchange USD WHEA WHEA LN
INWHEA
WHEA.L
DRW
Flow Traders
Goldenberg hehmeyer LLP
Old Mission Europe LLP
Virtu Financial
London Stock Exchange GBP HEAW HEAW LN
INWHEAP
HEAW.L
DRW
Flow Traders
Goldenberg hehmeyer LLP
Old Mission Europe LLP
Virtu Financial
SIX Swiss Exchange USD WHEA WHEA SE
INWHEA
WHEA.S
Flow Traders
GHCO
Virtu Financial
XETRA EUR SPFS SPFS GY
INWHEAE
SPFS.DE
BAADER BANK AG
Flow Traders
Goldenberg hehmeyer LLP

Plus d'informations

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Nom du fonds Taille du fonds en M € (AuM) Frais p.a. Distribution Réplication
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C 2 303 0,25% p.a. Capitalisation Complète
Amundi MSCI World Health Care UCITS ETF EUR Acc 706 0,30% p.a. Capitalisation Synthétique
Amundi MSCI World Health Care UCITS ETF USD Acc 100 0,30% p.a. Capitalisation Synthétique

Questions fréquemment posées

Quel est le nom de SS49 ?

Le nom de SS49 est SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF.

Quel est le sigle de SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF ?

Le sigle de SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF est SS49.

Quel est l’ISIN de SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF ?

L’ISIN de SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF est IE00BYTRRB94.

Quels sont les coûts de SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF ?

Le ratio des frais totaux (TER) de SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF s'élève à 0,30% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Le SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?

Le SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.

Quelle est la taille du fonds de SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF ?

La taille du fonds de SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF est de 519 millions d'euros.

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— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH.

Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.