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Indice | MSCI World Health Care |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Santé |
Taille du fonds | EUR 98 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,92% |
Date de création/début du négoce | 19 août 2010 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Société Générale Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Société Générale Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Société Générale |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +5,34% |
1 mois | -2,52% |
3 mois | +2,82% |
6 mois | +9,07% |
1 an | +6,21% |
3 ans | +26,03% |
5 ans | +65,68% |
Depuis la création (MAX) | +437,34% |
2023 | -0,23% |
2022 | +0,13% |
2021 | +29,42% |
2020 | +3,62% |
Volatilité 1 an | 10,92% |
Volatilité 3 ans | 13,58% |
Volatilité 5 ans | 16,40% |
Rendement par risque 1 an | 0,57 |
Rendement par risque 3 ans | 0,59 |
Rendement par risque 5 ans | 0,65 |
Perte maximale sur 1 an | -6,75% |
Perte maximale sur 3 ans | -13,52% |
Perte maximale sur 5 ans | -26,79% |
Perte maximale depuis la création | -26,79% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | 7H60 | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | HLTW | HLTW LN HLTWUSIV | HLTW.L HLTWUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | USD | LYHLTW | LYHLTW SW HLTWUSIV | LYHLTW.S HLTWUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C | 2 261 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi MSCI World Health Care UCITS ETF EUR Acc | 694 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF | 525 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |