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| Indice | MSCI World Health Care |
| Axe d’investissement | Actions, Monde, Santé |
| Taille du fonds | EUR 80 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,88% |
| Date de création/début du négoce | 19 août 2010 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | Societe Generale Luxembourg |
| Auditeur | DELOITTE |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Société Générale |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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| Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | |
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
| Année en cours | +1,60% |
| 1 mois | -0,80% |
| 3 mois | +12,26% |
| 6 mois | +13,21% |
| 1 an | +0,77% |
| 3 ans | +8,11% |
| 5 ans | +42,35% |
| Depuis la création (MAX) | +455,66% |
| 2024 | +7,22% |
| 2023 | -0,23% |
| 2022 | +0,13% |
| 2021 | +29,42% |
| Volatilité 1 an | 14,88% |
| Volatilité 3 ans | 12,88% |
| Volatilité 5 ans | 13,58% |
| Rendement par risque 1 an | 0,05 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,20 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,54 |
| Perte maximale sur 1 an | -19,44% |
| Perte maximale sur 3 ans | -20,76% |
| Perte maximale sur 5 ans | -20,76% |
| Perte maximale depuis la création | -26,79% |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 7H60 | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | HLTW | HLTW LN HLTWUSIV | HLTW.L HLTWUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| SIX Swiss Exchange | USD | LYHLTW | LYHLTW SW HLTWUSIV | LYHLTW.S HLTWUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C | 3 117 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Amundi MSCI World Health Care UCITS ETF EUR Acc | 775 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
| SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF | 550 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |