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Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (EUR Hedged)

ISIN IE00BYV1YH46

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Ticker FGEU

TER
0,45% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
24 M
Positions
255
 

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Description

Le Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (EUR Hedged) reproduit l'index Fidelity Global Quality Income (EUR Hedged). The Fidelity Global Quality Income (EUR Hedged) index tracks high quality companies from developed markets, which offer high dividend yields. Currency hedged to Euro (EUR).
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,45% p.a.. Le Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (EUR Hedged) est le seul ETF qui suit l'indice Fidelity Global Quality Income (EUR Hedged). L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant toutes les composantes de l’indice (réplication complète). Les dividendes de l'ETF sont distribués aux investisseurs (une fois par trimestre).
 
Le Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (EUR Hedged) est un petit ETF avec des actifs sous gestion à hauteur de 24 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 29 novembre 2017 et est domicilié en Irlande.
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Graphique

Informations générales

Données

Taille du fonds
EUR 24 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,45% p.a.
Méthode de réplication Physique (Réplication complète)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Monnaie du fonds EUR
Risque de change Couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
11,91%
Date de création/début du négoce 29 novembre 2017
Distribution Distribution
Intervalle de distribution Une fois par trimestre
Domicile du fonds Irlande
Promoteur Fidelity ETF
Allemagne 30% d’exonération partielle
Suisse Pas d’ESTV Reporting
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne UK Reporting
Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr
Prêts de titres Non
Contrepartie prêts de titres

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (EUR Hedged).

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 255 au total
16,22%
APPLE INC
4,28%
MICROSOFT CORP
3,83%
NVIDIA CORP
1,60%
ELI LILLY & CO
1,05%
NOVO NORDISK
1,04%
BROADCOM LIMITED ORD
0,91%
THE HOME DEPOT INC
0,89%
PROCTER & GAMBLE CO
0,89%
ABBVIE ORD SHS
0,87%
KAWASAKI KISEN KAISHA LTD
0,86%

Pays

États-Unis
62,66%
Japon
7,09%
Grande-Bretagne
4,45%
France
3,53%
Autre
22,27%
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Secteurs

Technologie
22,15%
Services financiers
13,58%
Santé
12,44%
Industrie
12,17%
Autre
39,66%
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État : 29/12/2023

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Rendement

Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.

Aperçu des rendements

Année en cours +4,90%
1 mois +3,59%
3 mois +10,29%
6 mois +11,33%
1 an +17,73%
3 ans +28,20%
5 ans +60,98%
Depuis la création (MAX) +65,13%
2023 +15,41%
2022 -11,24%
2021 +24,30%
2020 +6,15%

Rendements mensuels dans une heat map

Dividendes

Rendement actuel de distribution

Rendement actuel de distribution 2,21%
Distributions
des 12 derniers mois
EUR 0,17

Rendements historiques de distribution

Période Distribution en EUR Rendement de distribution (1 an)
1 an EUR 0,17 2,55%
2023 EUR 0,20 3,08%
2022 EUR 0,18 2,49%
2021 EUR 0,18 2,88%
2020 EUR 0,12 2,07%

Quote-part de distribution dans les rendements

Distributions par mois en EUR

Risque

Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 11,91%
Volatilité 3 ans 15,26%
Volatilité 5 ans 18,20%
Rendement par risque 1 an 1,49
Rendement par risque 3 ans 0,57
Rendement par risque 5 ans 0,55
Perte maximale sur 1 an -8,89%
Perte maximale sur 3 ans -19,86%
Perte maximale sur 5 ans -34,21%
Perte maximale depuis la création -34,21%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR FGEU -
-
-
-
-
Bourse de Stuttgart EUR FGEU -
-
-
-
-
Borsa Italiana EUR FGEU FGEU IM
FGEUIV
FGEU.MI
FGEUINAV=SOLA
Société Générale
XETRA EUR FGEU FGEU GY
FGEUIV
FGEU.DE
FGEUINAV=SOLA
Société Générale

Plus d'informations

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Nom du fonds Taille du fonds en M € (AuM) Frais
en % p.a.
Distribution Méthode
de réplication
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing 3 864 0,29% p.a. Distribution Échantillonnage
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) 2 213 0,46% p.a. Distribution Complète
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF 964 0,45% p.a. Distribution Complète
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) 608 0,38% p.a. Distribution Complète
Xtrackers STOXX Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D 563 0,50% p.a. Distribution Synthétique

Questions fréquemment posées

Quel est le nom de FGEU ?

Le nom de FGEU est Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (EUR Hedged).

Quel est le sigle de Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (EUR Hedged) ?

Le sigle de Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (EUR Hedged) est FGEU.

Quel est l’ISIN de Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (EUR Hedged) ?

L’ISIN de Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (EUR Hedged) est IE00BYV1YH46.

Quels sont les coûts de Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (EUR Hedged) ?

Le ratio des frais totaux (TER) de Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (EUR Hedged) s'élève à 0,45% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Le Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (EUR Hedged) verse-t-il des dividendes ?

Oui, le Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (EUR Hedged) verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par trimestre pour le Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (EUR Hedged).

Quelle est la taille du fonds de Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (EUR Hedged) ?

La taille du fonds de Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (EUR Hedged) est de 24 millions d'euros.

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— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH.

Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.