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Indice | MSCI ACWI (GBP Hedged) |
Axe d’investissement | Actions, Monde |
Taille du fonds | EUR 183 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,21% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Basée sur swap) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,60% |
Date de création/début du négoce | 24 septembre 2015 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | UBS ETF |
Structure du fonds | Public Limited Company |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young Ireland |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | UBS AG |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | +7,68% |
1 mois | -2,20% |
3 mois | +4,98% |
6 mois | +20,32% |
1 an | +22,73% |
3 ans | +19,41% |
5 ans | +56,44% |
Depuis la création (MAX) | +92,80% |
2023 | +22,95% |
2022 | -21,15% |
2021 | +29,30% |
2020 | +5,85% |
Rendement actuel de distribution | 1,31% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 2,96 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 2,96 | 1,60% |
2023 | EUR 3,96 | 2,26% |
2022 | EUR 2,26 | 1,01% |
2021 | EUR 3,32 | 1,88% |
2020 | EUR 2,09 | 1,24% |
Volatilité 1 an | 11,60% |
Volatilité 3 ans | 16,65% |
Volatilité 5 ans | 19,41% |
Rendement par risque 1 an | 1,95 |
Rendement par risque 3 ans | 0,37 |
Rendement par risque 5 ans | 0,48 |
Perte maximale sur 1 an | -10,14% |
Perte maximale sur 3 ans | -26,27% |
Perte maximale sur 5 ans | -40,88% |
Perte maximale depuis la création | -40,88% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | GBP | ACGUKD | ACGUKD SW IACGUKD | ACGUKD.S ACGUKDGBPINAV=SOLA | UBS AG |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 66 121 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 12 836 | 0,22% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) | 11 703 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | 10 630 | 0,19% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 10 220 | 0,22% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |