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Taille du fonds | EUR 691 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,36% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 17,40% |
Date de création/début du négoce | 10 septembre 2018 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY MELLON FUND SERVICES (IRELAND) |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 juillet |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Microsoft Corp. | 8,92% |
Apple | 8,66% |
Amazon.com, Inc. | 4,84% |
NVIDIA Corp. | 4,59% |
Broadcom Inc. | 4,30% |
Meta Platforms | 4,16% |
Tesla | 2,72% |
Alphabet, Inc. A | 2,50% |
Alphabet, Inc. C | 2,45% |
Costco Wholesale | 2,40% |
États-Unis | 95,98% |
Autre | 4,02% |
Technologie | 51,29% |
Télécommunication | 15,23% |
Biens de consommation cycliques | 13,51% |
Biens de consommation non cycliques | 6,55% |
Autre | 13,42% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +8,45% |
1 mois | +1,94% |
3 mois | +8,02% |
6 mois | +23,08% |
1 an | +42,45% |
3 ans | +32,37% |
5 ans | +127,16% |
Depuis la création (MAX) | +119,05% |
2023 | +50,15% |
2022 | -35,24% |
2021 | +26,30% |
2020 | +45,69% |
Volatilité 1 an | 17,40% |
Volatilité 3 ans | 24,84% |
Volatilité 5 ans | 26,28% |
Rendement par risque 1 an | 2,43 |
Rendement par risque 3 ans | 0,39 |
Rendement par risque 5 ans | 0,68 |
Perte maximale sur 1 an | -11,17% |
Perte maximale sur 3 ans | -38,09% |
Perte maximale sur 5 ans | -38,09% |
Perte maximale depuis la création | -38,09% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | NQSE | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | NQSE | - - | - - | - |
XETRA | EUR | NQSE | NQSE GY INAVNQSE | NQSE.DE 18FXINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF Daily Hedged EUR (C) | 493 | 0,35% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Invesco Nasdaq-100 UCITS ETF EUR Hedged | 207 | 0,35% p.a. | Capitalisation | Complète |