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TER
0,36% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
545 M
Positions
102
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Description
Le iShares Nasdaq 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc reproduit l'index Nasdaq 100® (EUR Hedged). The Nasdaq 100® (EUR Hedged) index tracks a selection of 100 stocks chosen from among non-financial stocks listed on the NASDAQ stock exchange. Currency hedged to Euro (EUR).
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Taille du fonds | EUR 545 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,36% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 25,56% |
| Date de création/début du négoce | 10 septembre 2018 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 juillet |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd. |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares Nasdaq 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 102 au total
48,41%
| APPLE INC | 11,56% |
| MICROSOFT CORP | 9,45% |
| AMAZON.COM INC | 5,09% |
| NVIDIA CORP | 4,33% |
| META PLATFORMS INC A | 3,79% |
| TESLA INC | 3,17% |
| BROADCOM LIMITED ORD | 3,02% |
| ALPHABET INC A | 2,96% |
| ALPHABET INC C | 2,93% |
| PEPSICO INC | 2,11% |
Pays
| États-Unis | 96,36% |
| Autre | 3,64% |
Secteurs
| Technologie | 50,24% |
| Biens de consommation cycliques | 16,12% |
| Télécommunication | 15,93% |
| Biens de consommation non cycliques | 6,35% |
| Autre | 11,36% |
État : 28/07/2023
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +33,33% |
| 1 mois | -0,33% |
| 3 mois | -1,63% |
| 6 mois | +16,95% |
| 1 an | +26,43% |
| 3 ans | +25,03% |
| 5 ans | +78,66% |
| Depuis la création (MAX) | +79,37% |
| 2022 | -35,24% |
| 2021 | +26,30% |
| 2020 | +45,69% |
| 2019 | +34,83% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 25,56% |
| Volatilité 3 ans | 25,87% |
| Volatilité 5 ans | 27,08% |
| Rendement par risque 1 an | 1,03 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,30 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,45 |
| Perte maximale sur 1 an | -11,76% |
| Perte maximale sur 3 ans | -38,09% |
| Perte maximale sur 5 ans | -38,09% |
| Perte maximale depuis la création | -38,09% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | NQSE | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | NQSE | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | NQSE | NQSE GY INAVNQSE | NQSE.DE 18FXINAV.DE |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index Nasdaq 100® (EUR Hedged)
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF Daily Hedged EUR (C) | 591 | 0,35% p.a. | Capitalisation | Swap-based |
| Invesco Nasdaq-100 UCITS ETF EUR Hedged | 190 | 0,35% p.a. | Capitalisation | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de NQSE ?
Le nom de NQSE est iShares Nasdaq 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc.
Quel est le sigle de iShares Nasdaq 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc ?
Le sigle de iShares Nasdaq 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc est NQSE.
Quel est l’ISIN de iShares Nasdaq 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc ?
L’ISIN de iShares Nasdaq 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc est IE00BYVQ9F29.
Quels sont les coûts de iShares Nasdaq 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Nasdaq 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc s'élève à 0,36% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares Nasdaq 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc verse-t-il des dividendes ?
Le iShares Nasdaq 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares Nasdaq 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc ?
La taille du fonds de iShares Nasdaq 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc est de 545 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH. Toutes les données relatives aux cours sont des cours boursiers en différé avec un délai d’au moins 15 minutes ou des VNI (=valeur nette d’inventaire fixée quotidiennement par l’émetteur de fonds). La variation de valeur englobe les distributions. Nous ne garantissons ni l’exhaustivité, ni la véracité, ni l’exactitude des contenus présentés.
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