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| Indice | Nasdaq 100® (EUR Hedged) |
| Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Technologie |
| Taille du fonds | EUR 1 671 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,33% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 22,90% |
| Date de création/début du négoce | 10 septembre 2018 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 juillet |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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| NVIDIA | 9,09% |
| Apple | 8,74% |
| Microsoft | 7,72% |
| Broadcom | 6,63% |
| Amazon com | 5,26% |
| Alphabet, Inc. A | 3,93% |
| Alphabet, Inc. C | 3,67% |
| Tesla | 3,31% |
| Meta Platforms | 2,97% |
| Netflix | 2,37% |
| États-Unis | 92,57% |
| Canada | 1,09% |
| Autre | 6,34% |
| Technologie | 51,90% |
| Télécommunication | 15,89% |
| Biens de consommation cycliques | 13,34% |
| Santé | 4,89% |
| Autre | 13,98% |
| Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | Voir l'offre** | |
| 0,00€ | 0,00€ | Voir l'offre* | |
| 0,00€ | 0,00€ | Voir l'offre* |
| Année en cours | -1,35% |
| 1 mois | -2,79% |
| 3 mois | +0,00% |
| 6 mois | +4,20% |
| 1 an | +14,84% |
| 3 ans | +99,05% |
| 5 ans | +71,11% |
| Depuis la création (MAX) | +190,28% |
| 2025 | +18,64% |
| 2024 | +22,79% |
| 2023 | +50,15% |
| 2022 | -35,24% |
| Volatilité 1 an | 22,90% |
| Volatilité 3 ans | 20,13% |
| Volatilité 5 ans | 23,73% |
| Rendement par risque 1 an | 0,65 |
| Rendement par risque 3 ans | 1,28 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,48 |
| Perte maximale sur 1 an | -20,09% |
| Perte maximale sur 3 ans | -23,11% |
| Perte maximale sur 5 ans | -38,09% |
| Perte maximale depuis la création | -38,09% |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | NQSE | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | NQSE | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | NQSE | NQSE GY INAVNQSE | NQSE.DE 18FXINAV.DE |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Nasdaq-100 Swap UCITS ETF EUR Hedged Acc | 702 | 0,35% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
| Invesco Nasdaq-100 UCITS ETF EUR Hedged | 504 | 0,35% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF EUR Hedged Acc | 134 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Synthétique |