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Taille du fonds | EUR 2 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | CHF |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,18% |
Date de création/début du négoce | 17 octobre 2017 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Invesco |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Altria Group | 3,01% |
Verizon Communications | 2,84% |
AT&T | 2,82% |
Kinder Morgan | 2,76% |
Dominion Energy | 2,62% |
ONEOK | 2,50% |
Crown Castle | 2,38% |
LyondellBasell Inds NV | 2,35% |
3M Co | 2,31% |
Simon Property Group | 2,30% |
États-Unis | 94,33% |
Grande-Bretagne | 4,47% |
Irlande | 1,38% |
Autre | 0,00% |
Fournisseur | 19,72% |
Biens de consommation non cycliques | 15,56% |
Immobilier | 14,27% |
Énergie | 10,97% |
Autre | 39,48% |
Année en cours | -5,33% |
1 mois | -3,65% |
3 mois | -4,43% |
6 mois | +4,74% |
1 an | +0,63% |
3 ans | +8,68% |
5 ans | +19,89% |
Depuis la création (MAX) | +25,08% |
2023 | +1,88% |
2022 | +1,29% |
2021 | +28,32% |
2020 | -11,15% |
Volatilité 1 an | 15,18% |
Volatilité 3 ans | 17,47% |
Volatilité 5 ans | 22,36% |
Rendement par risque 1 an | 0,04 |
Rendement par risque 3 ans | 0,16 |
Rendement par risque 5 ans | 0,17 |
Perte maximale sur 1 an | -12,23% |
Perte maximale sur 3 ans | -20,60% |
Perte maximale sur 5 ans | -40,77% |
Perte maximale depuis la création | -40,77% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | HDCH | HDCH SW IHDLV | HDCH.S | Commerzbank Susquehanna |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) | 1 687 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 306 | 0,30% p.a. | Distribution | Complète |
iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF | 286 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF DR | 274 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF | 117 | 0,35% p.a. | Capitalisation | Complète |