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Taille du fonds | EUR 52 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,63% |
Date de création/début du négoce | 18 novembre 2016 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Progressive | 2,68% |
QUALCOMM, Inc. | 2,63% |
NVIDIA Corp. | 2,62% |
Salesforce, Inc. | 2,57% |
Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 2,55% |
Chubb Ltd. | 2,46% |
AT&T, Inc. | 2,46% |
T-Mobile US | 2,44% |
Microsoft Corp. | 2,42% |
Amgen, Inc. | 2,40% |
États-Unis | 92,59% |
Irlande | 4,49% |
Suisse | 2,46% |
Autre | 0,46% |
Technologie | 24,84% |
Santé | 18,33% |
Services financiers | 18,06% |
Biens de consommation non cycliques | 10,35% |
Autre | 28,42% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +9,01% |
1 mois | +2,87% |
3 mois | +9,01% |
6 mois | +17,76% |
1 an | +18,70% |
3 ans | +18,54% |
5 ans | +48,42% |
Depuis la création (MAX) | +77,93% |
2023 | +6,62% |
2022 | -14,44% |
2021 | +23,29% |
2020 | +6,10% |
Volatilité 1 an | 11,63% |
Volatilité 3 ans | 16,48% |
Volatilité 5 ans | 19,70% |
Rendement par risque 1 an | 1,60 |
Rendement par risque 3 ans | 0,35 |
Rendement par risque 5 ans | 0,42 |
Perte maximale sur 1 an | -9,72% |
Perte maximale sur 3 ans | -21,51% |
Perte maximale sur 5 ans | -34,12% |
Perte maximale depuis la création | -34,12% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IS31 | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | IS31 | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | EUR | SPME | SPME SE INAVPMVU | SPME.S SPMVUINAV.DE | |
XETRA | EUR | IS31 | IS31 GY INAVSPME | IS31.DE SPMEEUR=INAV |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) | 1 831 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 386 | 0,30% p.a. | Distribution | Complète |
iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF | 298 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF DR | 265 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF | 121 | 0,35% p.a. | Capitalisation | Complète |