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TER
0,28% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
CHF 2.073 Mio.
Auflagedatum
13. April 2017
Positionen
33
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Kapitalanlagerisiko.
Overzicht
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Der iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Acc) bildet den Bloomberg US Mortgage Backed Securities Index nach. Der Bloomberg US Mortgage Backed Securities Index bietet Zugang zu hypothekenbesicherten US-Wertpapieren, die von staatlich geförderten Unternehmen begeben werden.
Documenten
Grafiek
Basis
Data
| Index | Bloomberg US Mortgage Backed Securities |
| Investeringsfocus | Obligationen, USD, USA, Pfandbriefe, Alle Laufzeiten |
| Fondsgrootte | CHF 2.073 m |
| Totale kostenratio (TER) | 0,28% p.a. |
| Replicatie | Fysiek (Sampling) |
| Juridische structuur | ETF |
| Strategierisico | Langdurig |
| Duurzaamheid | Nein |
| Valuta van het fonds | USD |
| Valutarisico | Valuta niet gedekt |
| Volatiliteit 1 jaar (in CHF) | 9,40% |
| Startdatum/Noteringsdatum | 13. April 2017 |
| Distributiebeleid | Accumulerend |
| Distributiefrequentie | - |
| Vestigingsplaats van het fonds | Irland |
| Fondsaanbieder | iShares |
| Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-conformiteit | Yes |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Beleggingsadviseur | |
| Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Revisiebedrijf | Deloitte |
| Einde belastingjaar | 31. Mai |
| Vertegenwoordiger van Zwitserland | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Duitsland | Keine Teilfreistellung |
| Zwitserland | ESTV Reporting |
| Oostenrijk | Meldefonds |
| UK | UK Reporting |
| Indextype | Totale rendementsindex |
| Swap tegenpartij | - |
| Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Effectenlening | No |
| Tegenpartij die effecten uitleent |
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Bedrijven
Hieronder vind je informatie over de samenstelling van de iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Acc)
Top 10 holdings
Weging van top 10-holdings
van 33
14,24%
| INSL CASH | 8,32% |
| US01F0306526 | 1,67% |
| US01F0206536 | 1,31% |
| US01F0226591 | 1,01% |
| US01F0204556 | 0,47% |
| US01F0426571 | 0,32% |
| US01F0326581 | 0,32% |
| US01F0526560 | 0,31% |
| US21H0426534 | 0,26% |
| US21H0306587 | 0,25% |
Landen
| États-Unis | 9,91% |
| Irlande | 9,05% |
| Autre | 81,04% |
Sectoren
| Autre | 16,28% |
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable GmbH. Um Interessenskonflikte dennoch möglichst zu vermeiden, legen wir seit jeher bei allen Vergleichen, Artikeln und Tests neutrale, objektiv nachvollziehbare Kriterien an und größten Wert darauf, dass DU allein entscheidest, wie und bei wem du investierst.
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Prestaties
Rendementsoverzicht
| YTD | -1,59% |
| 1 maand | -2,69% |
| 3 maanden | -1,14% |
| 6 maanden | +0,46% |
| 1 jaar | -7,46% |
| 3 jaar | -5,03% |
| 5 jaar | -13,20% |
| Since inception | -13,72% |
| 2025 | -5,16% |
| 2024 | +9,15% |
| 2023 | -4,91% |
| 2022 | -10,93% |
Maandelijks rendement in een heat map
Risico
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risico-overzicht
| Volatiliteit 1 jaar | 9,40% |
| Volatiliteit 3 jaar | 9,67% |
| Volatiliteit 5 jaar | 9,90% |
| Rendement/Risico 1 jaar | -0,79 |
| Rendement/Risico 3 jaar | -0,18 |
| Rendement/Risico 5 jaar | -0,28 |
| Maximaal waardedaling 1 jaar | -11,74% |
| Maximaal waardedaling 3 jaar | -11,74% |
| Maximaal waardedaling 5 jaar | -21,56% |
| Maximaal waardedaling sinds aanvang | -24,86% |
Voortschrijdende volatiliteit over 1 jaar
Beurs
Beursnoteringen
| Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IMBAN MM | IMBAN.MX | |
| London Stock Exchange | USD | IMBA | IMBA LN INANMBSU | IMBA.L 3XL6INAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | IMBA | IMBA SE | IMBA.S |
Weitere Informationen
Weitere ETFs auf den Bloomberg US Mortgage Backed Securities Index
| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF | 759 | 0,28% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Acc)?
Der iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Acc) hat die Valorennummer 36324497.
Wie lautet die ISIN des iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Acc)?
Der iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Acc) hat die ISIN IE00BYXYYN70.
Wieviel kostet der iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Acc)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Acc) beträgt 0,28% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Acc)?
Die Fondsgröße des iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Acc) beträgt 2.073m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Gegevens verstrekt door Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet en justETF GmbH.
Standaard zijn ETF-rendementen inclusief dividenduitkeringen (indien van toepassing). Er is geen garantie voor de volledigheid, juistheid en correctheid van de getoonde informatie.