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Indice | FTSE 100 (USD Hedged) |
Axe d’investissement | Actions, Grande-Bretagne |
Taille du fonds | EUR 141 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,55% |
Date de création/début du négoce | 19 octobre 2017 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | other |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 28 février |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Shell | 8,40% |
AstraZeneca | 7,63% |
HSBC Holdings | 6,19% |
Unilever | 5,01% |
BP | 3,97% |
GSK | 3,46% |
RELX | 3,39% |
Diageo | 3,39% |
Rio Tinto | 2,86% |
British Amer Tobacco | 2,70% |
Grande-Bretagne | 89,88% |
Irlande | 3,90% |
Suisse | 2,64% |
Autre | 3,58% |
Services financiers | 17,60% |
Biens de consommation non cycliques | 17,02% |
Industrie | 13,71% |
Énergie | 12,38% |
Autre | 39,29% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +9,40% |
1 mois | +3,37% |
3 mois | +11,20% |
6 mois | +10,66% |
1 an | +9,40% |
3 ans | +49,34% |
5 ans | +40,04% |
Depuis la création (MAX) | +59,95% |
2023 | +4,75% |
2022 | +12,19% |
2021 | +28,36% |
2020 | -18,85% |
Volatilité 1 an | 11,55% |
Volatilité 3 ans | 13,69% |
Volatilité 5 ans | 18,01% |
Rendement par risque 1 an | 0,81 |
Rendement par risque 3 ans | 1,04 |
Rendement par risque 5 ans | 0,39 |
Perte maximale sur 1 an | -7,90% |
Perte maximale sur 3 ans | -10,64% |
Perte maximale sur 5 ans | -32,31% |
Perte maximale depuis la création | -32,31% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 2B7I | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | ISFDN MM | ISFDN.MX | |
London Stock Exchange | USD | ISFD | ISFD LN INAVISFU | ISFD.L 17OFINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi FTSE 100 UCITS ETF USD Hedged Acc | 4 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Synthétique |