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Indice | Bloomberg Global Corporate 7-10 Very Liquid (GBP Hedged) |
Axe d’investissement | Obligations, Monde, Obligations d’entreprise, 7-10 |
Taille du fonds | EUR 4 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,17% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7,95% |
Date de création/début du négoce | 5 novembre 2015 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | BMO ETFs |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | BMO Asset Management Limited |
Banque dépositaire | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Auditeur | KPMG |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | Pas de transparence fiscale |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | +0,26% |
1 mois | +0,43% |
3 mois | +2,59% |
6 mois | +8,46% |
1 an | +16,74% |
3 ans | +16,89% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | +19,11% |
2022 | -4,56% |
2021 | +0,94% |
2020 | -9,86% |
Rendement actuel de distribution | 2,84% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 3,58 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 3,58 | 3,22% |
2020 | EUR 0,94 | 0,74% |
2019 | EUR 3,53 | 3,22% |
2018 | EUR 2,44 | 2,08% |
2017 | EUR 3,24 | 2,72% |
Volatilité 1 an | 7,95% |
Volatilité 3 ans | 7,69% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 2,10 |
Rendement par risque 3 ans | 0,69 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | ZC7G | ZC7G LN |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF | 237 | 0,12% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Xtrackers II Target Maturity Sept 2033 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D | 54 | 0,12% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Tabula Global IG Credit Curve Steepener UCITS ETF (EUR) Acc | 20 | 0,40% p.a. | Capitalisation | Synthétique |