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| Indice | Bloomberg US Intermediate Corporate Bond |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, Monde, Obligations d’entreprise, 7-10 |
| Taille du fonds | EUR 518 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 8,26% |
| Date de création/début du négoce | 17 février 2016 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | SPDR ETF |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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| US61690DK726 | 0,17% |
| US06051GLU12 | 0,16% |
| US61748UAM45 | 0,16% |
| US38141GZK39 | 0,16% |
| US06051GHZ54 | 0,16% |
| US06051GKW86 | 0,15% |
| US172967QF11 | 0,15% |
| US06051GML04 | 0,15% |
| US95000U3D31 | 0,15% |
| US404119CT49 | 0,14% |
| États-Unis | 61,52% |
| Grande-Bretagne | 2,72% |
| Canada | 2,29% |
| Japon | 1,70% |
| Autre | 31,77% |
| Autre | 100,00% |
| Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | |
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
| Année en cours | -4,02% |
| 1 mois | -0,53% |
| 3 mois | +1,51% |
| 6 mois | +2,42% |
| 1 an | -3,51% |
| 3 ans | +8,98% |
| 5 ans | +13,21% |
| Depuis la création (MAX) | +33,12% |
| 2024 | +10,81% |
| 2023 | +3,56% |
| 2022 | -3,90% |
| 2021 | +7,22% |
| Rendement actuel de distribution | 5,01% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,31 |
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 1,31 | 4,62% |
| 2024 | EUR 1,29 | 4,78% |
| 2023 | EUR 1,06 | 3,91% |
| 2022 | EUR 0,71 | 2,45% |
| 2021 | EUR 0,65 | 2,34% |
| Volatilité 1 an | 8,26% |
| Volatilité 3 ans | 7,92% |
| Volatilité 5 ans | 8,34% |
| Rendement par risque 1 an | -0,42 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,37 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,30 |
| Perte maximale sur 1 an | -9,68% |
| Perte maximale sur 3 ans | -9,68% |
| Perte maximale sur 5 ans | -10,60% |
| Perte maximale depuis la création | -15,20% |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SYBR | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | SYBR | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | IUCB | IUCB IM INSYBRE | IUCB.MI | Banca Sella BNP Flow Traders Virtu |
| London Stock Exchange | USD | IUCB | IUCB LN INSYBR | IUCB.L | BAADER BANK AG BNP Flow Traders Virtu |
| SIX Swiss Exchange | USD | IUCB | IUCB SE INSYBR | IUCB.S | BNP Flow Traders Virtu |
| XETRA | EUR | SYBR | SYBR GY INSYBRE | SYBR.DE | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares iBonds Dec 2034 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) | 85 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| iShares iBonds Dec 2035 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) | 16 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |