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Indice | Bloomberg US Intermediate Corporate Bond |
Axe d’investissement | Obligations, USD, Monde, Obligations d’entreprise, 7-10 |
Taille du fonds | EUR 234 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7,65% |
Date de création/début du négoce | 17 février 2016 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | SPDR ETF |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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US95000U3E14 | 0,15% |
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US92343VER15 | 0,14% |
US38141GYM04 | 0,14% |
États-Unis | 61,52% |
Grande-Bretagne | 2,72% |
Canada | 2,29% |
Japon | 1,70% |
Autre | 31,77% |
Autre | 99,13% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +2,47% |
1 mois | +0,59% |
3 mois | +1,20% |
6 mois | +4,12% |
1 an | +6,38% |
3 ans | +9,32% |
5 ans | +13,41% |
Depuis la création (MAX) | +28,26% |
2023 | +3,56% |
2022 | -3,90% |
2021 | +7,22% |
2020 | -1,48% |
Rendement actuel de distribution | 4,51% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,22 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,22 | 4,59% |
2023 | EUR 1,06 | 3,91% |
2022 | EUR 0,71 | 2,45% |
2021 | EUR 0,65 | 2,34% |
2020 | EUR 0,80 | 2,77% |
Volatilité 1 an | 7,65% |
Volatilité 3 ans | 8,95% |
Volatilité 5 ans | 8,24% |
Rendement par risque 1 an | 0,83 |
Rendement par risque 3 ans | 0,34 |
Rendement par risque 5 ans | 0,31 |
Perte maximale sur 1 an | -4,82% |
Perte maximale sur 3 ans | -10,60% |
Perte maximale sur 5 ans | -10,60% |
Perte maximale depuis la création | -15,20% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SYBR | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | SYBR | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | IUCB | IUCB IM INSYBRE | IUCB.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
London Stock Exchange | USD | IUCB | IUCB LN INSYBR | IUCB.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | USD | IUCB | IUCB SE INSYBR | IUCB.S | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | EUR | SYBR | SYBR GY INSYBRE | SYBR.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | 6 368 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3 919 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 3 718 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3 216 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 3 178 | 0,50% p.a. | Distribution | Échantillonnage |