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Taille du fonds | EUR 87 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,33% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,72% |
Date de création/début du négoce | 3 novembre 2016 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | WisdomTree |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | WisdomTree Management Ltd |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Microsoft | 8,05% |
Apple | 4,61% |
Broadcom | 4,09% |
AbbVie | 4,03% |
Johnson & Johnson | 3,78% |
Home Depot | 3,23% |
P&G | 3,11% |
NVIDIA | 3,04% |
The Coca-Cola | 2,67% |
PepsiCo | 2,24% |
États-Unis | 99,93% |
Autre | 0,07% |
Technologie | 34,10% |
Santé | 18,12% |
Biens de consommation cycliques | 12,11% |
Biens de consommation non cycliques | 11,12% |
Autre | 24,55% |
Année en cours | +8,05% |
1 mois | +0,07% |
3 mois | +6,51% |
6 mois | +13,18% |
1 an | +21,28% |
3 ans | +43,99% |
5 ans | +88,58% |
Depuis la création (MAX) | +173,24% |
2023 | +14,46% |
2022 | -2,72% |
2021 | +34,69% |
2020 | +3,80% |
Rendement actuel de distribution | 1,28% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,44 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,44 | 1,53% |
2023 | EUR 0,43 | 1,50% |
2022 | EUR 0,44 | 1,46% |
2021 | EUR 0,39 | 1,72% |
2020 | EUR 0,38 | 1,72% |
Volatilité 1 an | 11,72% |
Volatilité 3 ans | 16,04% |
Volatilité 5 ans | 20,01% |
Rendement par risque 1 an | 1,81 |
Rendement par risque 3 ans | 0,80 |
Rendement par risque 5 ans | 0,68 |
Perte maximale sur 1 an | -6,32% |
Perte maximale sur 3 ans | -12,23% |
Perte maximale sur 5 ans | -31,54% |
Perte maximale depuis la création | -31,54% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | DGRP | DGRP LN | DGRP.L | KCG |
London Stock Exchange | USD | DGRW | DGRW LN | DGRW.L | KCG |
SIX Swiss Exchange | USD | DGRW | DGRW SW | DGRW.S | KCG |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc | 415 | 0,33% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |