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Indice | Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (EUR Hedged) |
Axe d’investissement | Obligations, Monde, Obligations indexées sur l’inflation, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 486 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,41% |
Date de création/début du négoce | 8 juin 2007 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Auditeur | Ernst & Young S.A. |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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Autre | 100,00% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | -2,81% |
1 mois | -1,63% |
3 mois | -0,25% |
6 mois | +3,55% |
1 an | -2,88% |
3 ans | -14,47% |
5 ans | -7,11% |
Depuis la création (MAX) | +49,70% |
2023 | +2,01% |
2022 | -19,04% |
2021 | +4,33% |
2020 | +8,11% |
Volatilité 1 an | 6,41% |
Volatilité 3 ans | 8,63% |
Volatilité 5 ans | 8,10% |
Rendement par risque 1 an | -0,45 |
Rendement par risque 3 ans | -0,59 |
Rendement par risque 5 ans | -0,18 |
Perte maximale sur 1 an | -7,01% |
Perte maximale sur 3 ans | -24,61% |
Perte maximale sur 5 ans | -24,61% |
Perte maximale depuis la création | -24,61% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XGIN | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | DBXH | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XGIN | XGIN IM | XGIN.MI XGINNAV=DBFT | |
SIX Swiss Exchange | EUR | XGIN | XGIN SW XGINEIV | XGIN.S XGINEURINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | XGIN | XGIN GY | XGIN.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 291 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged | 144 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 98 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |