TER
0,25% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 368 M
Date de création
8 juin 2007
Positions
154
Aperçu
Description
Le Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged reproduit l'index Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (EUR Hedged). L'indice Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (EUR Hedged) suit les obligations indexées sur l'inflation émises par les gouvernements des pays développés en monnaie nationale. Toutes les échéances sont prises en compte. Notation : Qualité d'investissement. Devise couverte en euro (EUR).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (EUR Hedged) |
| Axe d’investissement | Obligations, Monde, Obligations indexées sur l’inflation, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 368 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 3,79% |
| Date de création/début du négoce | 8 juin 2007 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 154 au total
16,14%
| US91282CML27 | 1,83% |
| US91282CLE92 | 1,71% |
| US91282CDX65 | 1,65% |
| US91282CJY84 | 1,61% |
| US91282CNB36 | 1,59% |
| US91282CCM10 | 1,58% |
| US91282CGK18 | 1,57% |
| US912828ZZ63 | 1,54% |
| US91282CEZ05 | 1,54% |
| US912828V491 | 1,52% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 31/08/2022
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,79% |
| 1 mois | +1,18% |
| 3 mois | +1,24% |
| 6 mois | +2,87% |
| 1 an | +2,47% |
| 3 ans | +4,15% |
| 5 ans | -8,97% |
| Depuis la création (MAX) | +56,82% |
| 2025 | +2,30% |
| 2024 | -2,22% |
| 2023 | +2,01% |
| 2022 | -19,04% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 3,79% |
| Volatilité 3 ans | 5,23% |
| Volatilité 5 ans | 7,21% |
| Rendement par risque 1 an | 0,65 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,26 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,26 |
| Perte maximale sur 1 an | -2,76% |
| Perte maximale sur 3 ans | -8,46% |
| Perte maximale sur 5 ans | -24,61% |
| Perte maximale depuis la création | -24,61% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XGIN | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | DBXH | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XGIN | XGIN IM | XGIN.MI XGINNAV=DBFT | |
| XETRA | EUR | XGIN | XGIN GY | XGIN.DE |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 101 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de XGIN ?
Le nom de XGIN est Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged.
Quel est le sigle de Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged ?
Le sigle de Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged est XGIN.
Quel est l’ISIN de Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged ?
L’ISIN de Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged est LU0290357929.
Quels sont les coûts de Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged s'élève à 0,25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged ?
La taille du fonds de Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged est de 368 millions d'euros.
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