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TER
0.25% p.a.
Distribution policy
Distributing
Replication
Synthetic
Fund size
EUR 84 m
Inception Date
3 December 2008
Aperçu
Description
Le Lyxor MSCI North America UCITS ETF reproduit l'index MSCI North America. The MSCI North America index tracks stocks from developed North American countries (Canada and United States).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI North America |
| Axe d’investissement | Actions, Amérique du Nord |
| Taille du fonds | EUR 84 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 24,54% |
| Date de création/début du négoce | 3 décembre 2008 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Au moins une fois par an |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNP Paribas, Succursale de Luxembourg |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | BNP Paribas, Succursale de Luxembourg |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. LU |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Barclays Bank Ireland |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +7,07% |
| 1 mois | +3,97% |
| 3 mois | +0,29% |
| 6 mois | -8,04% |
| 1 an | -2,37% |
| 3 ans | +26,94% |
| 5 ans | +86,21% |
| Depuis la création (MAX) | - |
| 2025 | -15,00% |
| 2024 | +38,76% |
| 2023 | +8,72% |
| 2022 | +35,61% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Huidig dividendrendement | 1,15% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,23 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 jaar | EUR 1,23 | 1,11% |
| 2022 | EUR 1,23 | 1,03% |
| 2021 | EUR 0,95 | 1,09% |
| 2020 | EUR 1,06 | 1,32% |
| 2019 | EUR 1,03 | 1,71% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 24,54% |
| Volatilité 3 ans | 26,76% |
| Volatilité 5 ans | 22,56% |
| Rendement par risque 1 an | -0,10 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,31 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,59 |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | - |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | X013 | - - | - - | - |
| Frankfurt Stock Exchange | EUR | - | CBNDDUNA GF CNAVNUNA | CBMINNA.F CBMINNANAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| SIX Swiss Exchange | USD | CBMNA | CBMNAUS SW CBMNAUUS | CBMINNAUS.S CBMNAUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| SIX Swiss Exchange | CHF | CBMNA | CBMNA SW CBMNACIV | CBMINNA.S CBMNACHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | X013 | CBNDDUNA GS CNAVNUNA | CBMINNA.SG CBMINNANAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| XETRA | EUR | X013 | CBNDDUNA GY CNAVNUNA | CBMINNA.DE CBNDDUNAEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Further information
Further ETFs on the MSCI North America index
| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI North America UCITS ETF | 1,028 | 0.40% p.a. | Distributing | Full replication |
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Frequently asked questions
What is the name of X013?
The name of X013 is Lyxor MSCI North America UCITS ETF.
What is the ticker of Lyxor MSCI North America UCITS ETF?
The primary ticker of Lyxor MSCI North America UCITS ETF is X013.
What is the ISIN of Lyxor MSCI North America UCITS ETF?
The ISIN of Lyxor MSCI North America UCITS ETF is LU0392494992.
What are the costs of Lyxor MSCI North America UCITS ETF?
The total expense ratio (TER) of Lyxor MSCI North America UCITS ETF amounts to 0,25% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is Lyxor MSCI North America UCITS ETF paying dividends?
Yes, Lyxor MSCI North America UCITS ETF is paying dividends. Usually, the dividend payments take place au moins une fois par an for Lyxor MSCI North America UCITS ETF.
What's the fund size of Lyxor MSCI North America UCITS ETF?
The fund size of Lyxor MSCI North America UCITS ETF is 84m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.