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Indice | S&P SmallCap 600 |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Small Cap |
Taille du fonds | EUR 76 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 25,27% |
Date de création/début du négoce | 3 décembre 2008 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Au moins une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNP Paribas Securities Services S.C.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | BNP Paribas Securities Services S.C.A |
Auditeur | Ernst & Young |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Barclays Bank Ireland |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | +2,35% |
1 mois | +2,35% |
3 mois | -7,43% |
6 mois | -8,20% |
1 an | -1,78% |
3 ans | +25,65% |
5 ans | +50,33% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | -11,88% |
2022 | +38,77% |
2021 | +0,33% |
2020 | +25,67% |
Rendement actuel de distribution | 1,14% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,63 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,63 | 1,10% |
2022 | EUR 0,63 | 1,01% |
2021 | EUR 0,35 | 0,77% |
2020 | EUR 0,50 | 1,10% |
2019 | EUR 0,45 | 1,23% |
Volatilité 1 an | 25,27% |
Volatilité 3 ans | 33,76% |
Volatilité 5 ans | 28,21% |
Rendement par risque 1 an | -0,07 |
Rendement par risque 3 ans | 0,23 |
Rendement par risque 5 ans | 0,30 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | X023 | - - | - - | - |
Bourse de Francfort | EUR | - | CBNCUDUS GF CNAVNCUS | CBMINUSS.F CBMINUSSNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Bourse de Stuttgart | EUR | X023 | CBNCUDUS GS CNAVNCUS | CBMINUSS.SG CBMINUSSNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
XETRA | EUR | X023 | CBNCUDUS GY CNAVNCUS | CBMINUSS.DE CBNCUDUSEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | 1 591 | 0,30% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A | 71 | 0,14% p.a. | Capitalisation | Synthétique |