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Indice | CAC 40® |
Axe d’investissement | Actions, France |
Taille du fonds | EUR 6 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,35% |
Date de création/début du négoce | 12 janvier 2010 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Comstage |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux) |
Conseiller en placement | Commerzbank AG, Frankfurt |
Banque dépositaire | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Auditeur | EY Luxembourg |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | Commerzbank Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Commerzbank Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Transparence fiscale |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice boursier |
Contrepartie au swap | Barclays|BNP Paribas|Commerzbank|Goldman Sachs |
Gestion des garantiesr | Commerz Funds Solutions S.A. |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | +22,25% |
1 mois | +1,85% |
3 mois | +0,34% |
6 mois | +5,61% |
1 an | +4,21% |
3 ans | +35,81% |
5 ans | +46,75% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | -9,49% |
2022 | +11,98% |
2021 | +7,20% |
2020 | +13,24% |
Rendement actuel de distribution | 2,65% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,88 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,88 | 2,69% |
2019 | EUR 1,88 | 3,15% |
2018 | EUR 1,76 | 2,61% |
Volatilité 1 an | 14,35% |
Volatilité 3 ans | 12,39% |
Volatilité 5 ans | 17,03% |
Rendement par risque 1 an | 0,29 |
Rendement par risque 3 ans | 0,87 |
Rendement par risque 5 ans | 0,47 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Lisbonne | EUR | - | PC40 PL CNAVCAC | PC40.LS CBFCHINAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Euronext Paris | EUR | Z40 | Z40 FP CNAVCAC | Z40.PA CBFCHINAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Bourse de Francfort | EUR | - | CD40 GF CNAVCAC | CBFCHI.F CBFCHINAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
SIX Swiss Exchange | EUR | - | CBCACEU SW CNAVCAC | CBFCHIEU.S CBFCHINAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
SIX Swiss Exchange | CHF | - | CBCAC SW CNAVCAC | CBFCHI.S CBFCHINAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Bourse de Stuttgart | EUR | - | CD40 GS CNAVCAC | CBFCHI.SG CBFCHINAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
XETRA | EUR | CD40 | CD40 GY CNAVCAC | CBFCHI.DE CBFCHINAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi CAC 40 UCITS ETF Dist | 3 512 | 0,25% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi CAC 40 UCITS ETF Acc | 261 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF 1D | 132 | 0,20% p.a. | Distribution | Complète |