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Indice | Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted |
Axe d’investissement | Matières premières, Vaste marché, Monde |
Taille du fonds | EUR 900 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 26,03% |
Date de création/début du négoce | 22 mai 2009 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Au moins une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNP Paribas, Succursale de Luxembourg |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | BNP Paribas Securities Services S.C.A |
Auditeur | Ernst & Young |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Bank of America |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | -4,53% |
1 mois | -4,22% |
3 mois | -10,29% |
6 mois | -10,19% |
1 an | +7,65% |
3 ans | +53,67% |
5 ans | +76,71% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | +25,36% |
2022 | +35,41% |
2021 | -7,47% |
2020 | +18,71% |
Rendement actuel de distribution | - |
Distributions des 12 derniers mois | - |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | - | - |
2019 | EUR 0,33 | 0,40% |
2018 | EUR 0,56 | 0,64% |
Volatilité 1 an | 26,03% |
Volatilité 3 ans | 22,96% |
Volatilité 5 ans | 19,52% |
Rendement par risque 1 an | 0,29 |
Rendement par risque 3 ans | 0,67 |
Rendement par risque 5 ans | 0,62 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | C090 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | CRBA | CRBA IM | ||
Borsa Italiana | EUR | - | CRBA IM CNAVCOMM | CRBA.MI CBCOMMEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bourse de Francfort | EUR | - | CBCOMM GF CNAVCOMM | CBCOMMO.F CBCOMMONAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
London Stock Exchange | USD | CRAU | CRAU LN CBCOMMIV | LYCRAU.L CBCOMMUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | GBP | CRAL | CRAL LN CRALGBIV | CRAL.L CRALGBPINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | USD | CBCOMM | CBCOMMUS SW CBCOMMIV | CBCOMMOUS.S CBCOMMUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | CHF | CBCOMM | CBCOMM SW CBCOMMCH | CBCOMMO.S CBCOMMCHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bourse de Stuttgart | EUR | C090 | CBCOMM GS CNAVCOMM | CBCOMMO.SG CBCOMMONAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
XETRA | EUR | C090 | CBCOMM GY CNAVCOMM | C090.DE CBCOMMEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc | 1 590 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Synthétique |