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TER
0,06% p.a.
Distributiebeleid
Distribution
Replicatie
Physique
Fondsgrootte
EUR 121 m
Startdatum
7 juillet 2009
Bedrijven
97
Overzicht
Beschrijving
Le Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D reproduit l'index iBoxx® USD Treasuries 1-3. The iBoxx® USD Treasuries 1-3 index tracks US government bonds. Time to maturity: 1-3 years.
Grafiek
Basis
Data
| Index | iBoxx® USD Treasuries 1-3 |
| Investeringsfocus | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, 1-3 |
| Fondsgrootte | EUR 121 m |
| Totale kostenratio (TER) | 0,06% p.a. |
| Replicatie | Fysiek (Sampling) |
| Juridische structuur | ETF |
| Strategierisico | Langdurig |
| Duurzaamheid | Non |
| Valuta van het fonds | USD |
| Valutarisico | Valuta niet gedekt |
| Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 7,45% |
| Startdatum/Noteringsdatum | 7 juillet 2009 |
| Distributiebeleid | Distribueren |
| Distributiefrequentie | Jaarlijks |
| Vestigingsplaats van het fonds | Luxembourg |
| Fondsaanbieder | Xtrackers |
| Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-conformiteit | Yes |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Beleggingsadviseur | DWS Investments UK Limited |
| Bewaarbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Revisiebedrijf | Ernst & Young S.A. |
| Einde belastingjaar | 31 décembre |
| Vertegenwoordiger van Zwitserland | DWS CH AG |
| Zwitserse uitbetalende instantie | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Duitsland | Pas d’exonération partielle |
| Zwitserland | ESTV Reporting |
| Oostenrijk | Meldefonds |
| UK | UK Reporting |
| Indextype | Totale rendementsindex |
| Swap tegenpartij | - |
| Collateral manager | |
| Effectenlening | No |
| Tegenpartij die effecten uitleent |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 97 au total
13,91%
| US912828Z781 | 1,65% |
| US9128284V99 | 1,37% |
| US91282CMH15 | 1,37% |
| US91282CNP22 | 1,37% |
| US91282CNE74 | 1,37% |
| US91282CNL18 | 1,37% |
| US91282CMY48 | 1,37% |
| US91282CPB18 | 1,36% |
| US91282CME83 | 1,34% |
| US91282CMP31 | 1,34% |
Pays
| États-Unis | 62,91% |
| Autre | 37,09% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 31/08/2022
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -0,86% |
| 1 mois | -1,77% |
| 3 mois | -1,72% |
| 6 mois | +0,11% |
| 1 an | -8,90% |
| 3 ans | +2,49% |
| 5 ans | +11,53% |
| Depuis la création (MAX) | +48,48% |
| 2025 | -7,12% |
| 2024 | +10,66% |
| 2023 | +0,65% |
| 2022 | +2,24% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 2,90% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 4,16 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 4,16 | 2,58% |
| 2025 | EUR 4,16 | 2,61% |
| 2024 | EUR 3,56 | 2,41% |
| 2023 | EUR 2,73 | 1,82% |
| 2022 | EUR 1,50 | 1,02% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 7,45% |
| Volatilité 3 ans | 7,21% |
| Volatilité 5 ans | 7,72% |
| Rendement par risque 1 an | -1,20 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,11 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,29 |
| Perte maximale sur 1 an | -10,67% |
| Perte maximale sur 3 ans | -11,26% |
| Perte maximale sur 5 ans | -13,35% |
| Perte maximale depuis la création | -18,83% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | D5BE | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | D5BE | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XUT3 | XUT3 IM | XUT3.MI | |
| London Stock Exchange | USD | XUT3 | XUT3 LN | XUT3.L XUT3NAV=DBFT | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | XUT3 | XUT3 SW | XUT3.S XUT3NAV=DBFT | |
| Xetra | EUR | D5BE | D5BE GY | D5BE.DE |
Meer informatie
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| Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
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| Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist | 84 | 0,06% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
| Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Dist | 1 | 0,05% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
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Veelgestelde vragen
What is the name of XUT3?
The name of XUT3 is Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D.
What is the ticker of Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D?
The primary ticker of Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D is XUT3.
What is the ISIN of Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D?
The ISIN of Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D is LU0429458895.
What are the costs of Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D?
The total expense ratio (TER) of Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D amounts to 0,06% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D?
The fund size of Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D is 121m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.