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Indice | iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 3-5 |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, 3-5 |
Taille du fonds | EUR 6 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 2,56% |
Date de création/début du négoce | 5 octobre 2009 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Comstage |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux) |
Conseiller en placement | Commerzbank AG, Frankfurt |
Banque dépositaire | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Auditeur | EY Luxembourg |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | Transparence fiscale |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Barclays|BNP Paribas|Commerzbank|Goldman Sachs |
Gestion des garantiesr | Commerz Funds Solutions S.A. |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | +0,45% |
1 mois | +0,32% |
3 mois | +0,36% |
6 mois | +0,59% |
1 an | -0,64% |
3 ans | +2,20% |
5 ans | +4,41% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | +1,75% |
2022 | +0,13% |
2021 | -0,03% |
2020 | +1,51% |
Rendement actuel de distribution | 0,99% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,45 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,45 | 0,98% |
2020 | EUR 1,45 | 0,99% |
2019 | EUR 1,58 | 1,09% |
2018 | EUR 1,78 | 1,21% |
Volatilité 1 an | 2,56% |
Volatilité 3 ans | 1,96% |
Volatilité 5 ans | 1,80% |
Rendement par risque 1 an | -0,25 |
Rendement par risque 3 ans | 0,37 |
Rendement par risque 5 ans | 0,48 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bourse de Francfort | EUR | - | CBOXES3 GF CNAVES3 | CB3LD7.F CB3LD7NAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Bourse de Stuttgart | EUR | X503 | CBOXES3 GS CNAVES3 | CB3LD7.SG CB3LD7NAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
XETRA | EUR | X503 | CBOXES3 GY CNAVES3 | CB3LD7.DE CB3LD7NAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF | 2 239 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc | 1 480 | 0,17% p.a. | Capitalisation | Complète |
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF | 1 452 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1C | 334 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF Dist | 109 | 0,10% p.a. | Distribution | Échantillonnage |