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Indice | iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 5-7 |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, 5-7 |
Taille du fonds | EUR 9 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 3,80% |
Date de création/début du négoce | 5 octobre 2009 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Comstage |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux) |
Conseiller en placement | Commerzbank AG, Frankfurt |
Banque dépositaire | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Auditeur | EY Luxembourg |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | Transparence fiscale |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Barclays|BNP Paribas|Commerzbank|Goldman Sachs |
Gestion des garantiesr | Commerz Funds Solutions S.A. |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | +1,88% |
1 mois | +0,63% |
3 mois | +0,88% |
6 mois | +1,68% |
1 an | -0,11% |
3 ans | +7,31% |
5 ans | +11,46% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | +4,32% |
2022 | +0,64% |
2021 | +0,69% |
2020 | +2,67% |
Rendement actuel de distribution | 1,05% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,82 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,82 | 1,04% |
2020 | EUR 1,82 | 1,06% |
2019 | EUR 1,79 | 1,08% |
2018 | EUR 2,48 | 1,48% |
Volatilité 1 an | 3,80% |
Volatilité 3 ans | 2,98% |
Volatilité 5 ans | 2,88% |
Rendement par risque 1 an | -0,03 |
Rendement par risque 3 ans | 0,80 |
Rendement par risque 5 ans | 0,76 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bourse de Francfort | EUR | - | CBOXES5 GF CNAVES5 | CB3LD8.F CB3LD8NAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Bourse de Stuttgart | EUR | X504 | CBOXES5 GS CNAVES5 | CB3LD8.SG CB3LD8NAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
XETRA | EUR | X504 | CBOXES5 GY CNAVES5 | CB3LD8.DE CB3LD8NAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF 1C | 932 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | 870 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF | 500 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Acc | 395 | 0,17% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Dist | 12 | 0,17% p.a. | Distribution | Complète |