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Indice | Bloomberg Euro Government Bond 5-7 |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, 5-7 |
Taille du fonds | EUR 500 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,09% |
Date de création/début du négoce | 17 avril 2009 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | other |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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FR0013407236 | 8,78% |
FR0013516549 | 7,97% |
FR0013451507 | 6,34% |
DE0001102507 | 4,50% |
DE0001102473 | 4,41% |
ES0000012G34 | 4,14% |
DE0001102531 | 4,05% |
DE0001102622 | 4,05% |
ES0000012K53 | 3,94% |
DE0001102499 | 3,89% |
France | 25,99% |
Allemagne | 19,62% |
Italie | 16,75% |
Espagne | 14,80% |
Pays-Bas | 4,60% |
Autre | 18,24% |
Autre | 100,00% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | -1,96% |
1 mois | -0,97% |
3 mois | -0,86% |
6 mois | +3,78% |
1 an | +2,85% |
3 ans | -11,45% |
5 ans | -7,87% |
Depuis la création (MAX) | +32,04% |
2023 | +7,06% |
2022 | -14,91% |
2021 | -2,00% |
2020 | +2,71% |
Rendement actuel de distribution | 2,14% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 3,04 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 3,04 | 2,15% |
2023 | EUR 1,26 | 0,91% |
2020 | EUR 0,23 | 0,14% |
2019 | EUR 0,79 | 0,51% |
2018 | EUR 0,54 | 0,35% |
Volatilité 1 an | 5,09% |
Volatilité 3 ans | 6,08% |
Volatilité 5 ans | 5,10% |
Rendement par risque 1 an | 0,56 |
Rendement par risque 3 ans | -0,65 |
Rendement par risque 5 ans | -0,32 |
Perte maximale sur 1 an | -3,19% |
Perte maximale sur 3 ans | -17,34% |
Perte maximale sur 5 ans | -17,39% |
Perte maximale depuis la création | -17,39% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EUN9 | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | EUN9 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | IBGY | IBGY IM INAVIBYE | IBGY.MI IBGYEUR.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | IEGY | IEGY NA INAVIBYE | IEGY.AS IBGYEUR.DE | |
London Stock Exchange | GBP | IBGY | IBGY LN INAVIBY | IBGY.L IBGYGBP.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | IEGY | IEGY SE INAVIBYC | IEGY.S IBGYCHF.DE | |
XETRA | EUR | EUN9 | EUN9 GY INAVIBYE | EUN9.DE IBGYEUR.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF 1C | 932 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | 870 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Acc | 395 | 0,17% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Dist | 12 | 0,17% p.a. | Distribution | Complète |
Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF Dist | 8 | 0,10% p.a. | Distribution | Échantillonnage |