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Indice | iBoxx® EUR Eurozone 5-7 |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, 5-7 |
Taille du fonds | EUR 932 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 4,98% |
Date de création/début du négoce | 30 mai 2007 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Auditeur | Ernst & Young S.A. |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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FR0013407236 | 8,48% |
FR0013516549 | 7,74% |
FR0013451507 | 6,59% |
DE0001102507 | 4,67% |
DE0001102473 | 4,19% |
DE0001102622 | 4,13% |
ES0000012K53 | 3,97% |
DE0001102499 | 3,94% |
ES0000012G34 | 3,94% |
DE0001102531 | 3,86% |
France | 25,41% |
Allemagne | 20,06% |
Italie | 16,01% |
Espagne | 14,71% |
Pays-Bas | 4,49% |
Autre | 19,32% |
Autre | 100,00% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | -1,91% |
1 mois | -0,93% |
3 mois | -0,82% |
6 mois | +3,83% |
1 an | +2,89% |
3 ans | -11,27% |
5 ans | -7,65% |
Depuis la création (MAX) | +55,71% |
2023 | +7,10% |
2022 | -14,81% |
2021 | -1,99% |
2020 | +2,88% |
Volatilité 1 an | 4,98% |
Volatilité 3 ans | 5,97% |
Volatilité 5 ans | 5,02% |
Rendement par risque 1 an | 0,58 |
Rendement par risque 3 ans | -0,65 |
Rendement par risque 5 ans | -0,31 |
Perte maximale sur 1 an | -3,12% |
Perte maximale sur 3 ans | -17,21% |
Perte maximale sur 5 ans | -17,23% |
Perte maximale depuis la création | -17,23% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | X57E | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | DBXR | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | X57E | X57E IM | X57E.MI X57ENAV=DBFT | |
XETRA | EUR | X57E | X57E GY X57EIV | X57E.DE X57EINAV.SG |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | 870 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF | 500 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Acc | 395 | 0,17% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Dist | 12 | 0,17% p.a. | Distribution | Complète |
Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF Dist | 8 | 0,10% p.a. | Distribution | Échantillonnage |