Négociez cet ETF auprès de votre courtier
Taille du fonds | EUR 89 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,61% |
Date de création/début du négoce | 28 septembre 2011 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Au moins une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNP Paribas, Succursale de Luxembourg |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | BNP Paribas Securities Services S.C.A |
Auditeur | Ernst & Young |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice boursier |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
Cette section vous fournit des informations sur d'autres ETF dont l'objectif d'investissement est similaire à celui de l'Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF.
SAP | 10,51% |
Siemens | 7,15% |
Deutsche Telekom AG | 6,81% |
Allianz | 5,83% |
Mercedes-Benz Group | 3,94% |
Muenchener Rueckversicher | 3,26% |
BMW | 3,23% |
DHL Group | 3,15% |
Infineon Technologies | 2,70% |
BASF | 2,56% |
Allemagne | 97,31% |
Autre | 2,69% |
Industrie | 20,68% |
Services financiers | 16,18% |
Technologie | 14,78% |
Biens de consommation cycliques | 13,79% |
Autre | 34,57% |
Année en cours | +15,18% |
1 mois | +8,72% |
3 mois | +2,58% |
6 mois | +1,04% |
1 an | +12,39% |
3 ans | +13,25% |
5 ans | +32,63% |
Depuis la création (MAX) | +156,28% |
2023 | -17,93% |
2022 | +15,19% |
2021 | +1,50% |
2020 | +23,15% |
Rendement actuel de distribution | 3,79% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,05 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,05 | 4,04% |
2023 | EUR 1,05 | 4,20% |
2022 | EUR 0,76 | 2,42% |
2021 | EUR 0,50 | 1,80% |
2020 | EUR 0,57 | 2,04% |
Volatilité 1 an | 13,61% |
Volatilité 3 ans | 17,31% |
Volatilité 5 ans | 20,03% |
Rendement par risque 1 an | 0,91 |
Rendement par risque 3 ans | 0,24 |
Rendement par risque 5 ans | 0,29 |
Perte maximale sur 1 an | -12,57% |
Perte maximale sur 3 ans | -31,12% |
Perte maximale sur 5 ans | -39,14% |
Perte maximale depuis la création | -39,96% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | C006 | - - | - - | - |
Bourse de Francfort | EUR | - | C006 GF CNAVC006 | CBFAZI.F CBFAZINAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
SIX Swiss Exchange | EUR | CBFAZ | CBFAZ SW CNAVC006 | CBFAZEUR.S C006EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | CHF | CBFAZ | CBFAZCHF SW CBFAZCCH | CBFAZ1CHF.S CBFAZCHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bourse de Stuttgart | EUR | C006 | C006 GS CNAVC006 | CBFAZI.SG CBFAZINAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
XETRA | EUR | C006 | $C006 GY CNAVC006 | C006EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist | 88 | 0,15% p.a. | Distribution | Complète |