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Indice | S&P 500® Equal Weight |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Pondéré/équipondéré |
Taille du fonds | EUR 36 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,95% |
Date de création/début du négoce | 16 novembre 2011 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | State Street Global Advisors Ltd. |
Banque dépositaire | State Street Bank Luxembourg S.A. |
Auditeur | Ernst & Young S.A. Luxembourg |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | Transparence fiscale |
Suisse | Inconnu |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Deutsche Bank AG |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | +18,02% |
1 mois | +0,00% |
3 mois | -0,76% |
6 mois | +0,04% |
1 an | +2,21% |
3 ans | +37,31% |
5 ans | +69,25% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | +16,34% |
2022 | +0,00% |
2021 | +0,00% |
2020 | +10,65% |
Volatilité 1 an | 13,95% |
Volatilité 3 ans | 16,81% |
Volatilité 5 ans | 14,57% |
Rendement par risque 1 an | 0,16 |
Rendement par risque 3 ans | 0,66 |
Rendement par risque 5 ans | 0,76 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C | 5 491 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) | 1 172 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc | 135 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D | 82 | 0,20% p.a. | Distribution | Complète |
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist | 65 | 0,20% p.a. | Distribution | Complète |