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Indice | MSCI Japan (GBP Hedged) |
Axe d’investissement | Actions, Japon |
Taille du fonds | EUR 6 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,40% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,83% |
Date de création/début du négoce | 15 mai 2012 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Auditeur | Ernst & Young S.A. |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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Toyota Motor | 6,47% |
Mitsubishi UFJ Fincl Grp | 2,97% |
Tokyo Electron | 2,94% |
Sony Group | 2,78% |
Keyence | 2,34% |
Hitachi | 2,01% |
Shin-Etsu Chemical | 1,98% |
Mitsubishi | 1,90% |
Sumitomo Mitsui Financial | 1,80% |
Daiichi Sankyo | 1,60% |
Japon | 99,88% |
Autre | 0,12% |
Industrie | 21,91% |
Biens de consommation cycliques | 19,53% |
Technologie | 15,35% |
Services financiers | 12,84% |
Autre | 30,37% |
Année en cours | +0,00% |
1 mois | +0,00% |
3 mois | -0,12% |
6 mois | +5,75% |
1 an | +16,04% |
3 ans | +47,74% |
5 ans | +44,35% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | +18,92% |
2022 | +1,96% |
2021 | +25,45% |
2020 | -16,94% |
Volatilité 1 an | 15,83% |
Volatilité 3 ans | 19,77% |
Volatilité 5 ans | 18,40% |
Rendement par risque 1 an | 1,01 |
Rendement par risque 3 ans | 0,70 |
Rendement par risque 5 ans | 0,41 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | XMJG | XMJG LN XMKJINVG | XMJG.L XMJGINAVGBP.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis | 111 | 0,15% p.a. | Distribution | Complète |