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Indice | Ossiam Europe ESG Machine Learning |
Axe d’investissement | Actions, Europe, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 41 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,45% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Géré activement |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,67% |
Date de création/début du négoce | 17 septembre 2012 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Ossiam |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH |
Auditeur | Deloitte Audit S.A.R.L |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Morgan Stanley Europe SE |
Gestion des garantiesr | State Street Bank |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Allianz SE | 4,22% |
ING Groep NV | 4,09% |
Reckitt Benckiser Group | 4,07% |
Ferrari | 4,06% |
Compass Group | 3,91% |
Iberdrola SA | 3,91% |
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 3,80% |
Orange SA | 3,36% |
Nokia Oyj | 3,28% |
Industria de Diseño Textil SA | 3,05% |
Services financiers | 19,96% |
Industrie | 17,81% |
Biens de consommation cycliques | 16,47% |
Fournisseur | 13,40% |
Autre | 32,36% |
Année en cours | +5,13% |
1 mois | -3,97% |
3 mois | +2,62% |
6 mois | +3,71% |
1 an | +16,01% |
3 ans | +15,38% |
5 ans | +60,75% |
Depuis la création (MAX) | +154,26% |
2024 | +14,63% |
2023 | +7,29% |
2022 | -14,46% |
2021 | +23,82% |
Volatilité 1 an | 13,67% |
Volatilité 3 ans | 11,54% |
Volatilité 5 ans | 11,81% |
Rendement par risque 1 an | 1,17 |
Rendement par risque 3 ans | 0,42 |
Rendement par risque 5 ans | 0,84 |
Perte maximale sur 1 an | -12,47% |
Perte maximale sur 3 ans | -16,73% |
Perte maximale sur 5 ans | -20,23% |
Perte maximale depuis la création | -30,99% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | EUR | C2MV | C2MV SW IEUMV | C2MV.S .IEUMV | BNP PARIBAS |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Ossiam Europe ESG Machine Learning UCITS ETF 1C (EUR) | 16 | 0,65% p.a. | Capitalisation | Complète |