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| Indice | iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus 1-3 |
| Axe d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, 1-3 |
| Taille du fonds | EUR 229 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 1,00% |
| Date de création/début du négoce | 14 août 2013 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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| FR0013286192 | 6,17% |
| FR0011317783 | 5,91% |
| FR001400AIN5 | 4,70% |
| FR001400NBC6 | 4,22% |
| FR0014003513 | 4,19% |
| FR0013250560 | 4,09% |
| FR0013200813 | 3,57% |
| FR001400XLW2 | 3,40% |
| IT0001174611 | 2,83% |
| IT0004889033 | 2,74% |
| Italie | 49,41% |
| Espagne | 29,65% |
| Portugal | 3,42% |
| Irlande | 3,23% |
| Autre | 100,00% |
| Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | |
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
| Année en cours | +0,05% |
| 1 mois | +0,17% |
| 3 mois | +0,46% |
| 6 mois | +0,69% |
| 1 an | +2,56% |
| 3 ans | +9,65% |
| 5 ans | +4,10% |
| Depuis la création (MAX) | +11,31% |
| 2025 | +2,36% |
| 2024 | +3,49% |
| 2023 | +3,80% |
| 2022 | -4,69% |
| Volatilité 1 an | 1,00% |
| Volatilité 3 ans | 1,44% |
| Volatilité 5 ans | 1,62% |
| Rendement par risque 1 an | 2,56 |
| Rendement par risque 3 ans | 2,16 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,50 |
| Perte maximale sur 1 an | -0,47% |
| Perte maximale sur 3 ans | -1,25% |
| Perte maximale sur 5 ans | -5,66% |
| Perte maximale depuis la création | -5,77% |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XYP1 | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | XYP1 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XYP1 | XYP1 IM | XYP1.MI XYP1NAV=DBFT | |
| XETRA | EUR | XYP1 | XYP1 GY XYP1IV | XYP1.DE XYP1INAV=SOLA |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF 2D | 41 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |