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Indice | MSCI Japan (EUR Hedged) |
Axe d’investissement | Actions, Japon |
Taille du fonds | EUR 30 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,29% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 20,72% |
Date de création/début du négoce | 4 juin 2014 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | UBS ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers Luxembourg |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
Allemagne | Transparence fiscale |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Toyota Motor | 6,51% |
Mitsubishi UFJ Fincl Grp | 2,99% |
Tokyo Electron | 2,95% |
Sony Group | 2,77% |
Keyence | 2,31% |
Hitachi | 1,99% |
Shin-Etsu Chemical | 1,98% |
Mitsubishi | 1,87% |
Sumitomo Mitsui Financial | 1,80% |
Daiichi Sankyo | 1,56% |
Japon | 99,23% |
Autre | 0,77% |
Industrie | 21,67% |
Biens de consommation cycliques | 19,53% |
Technologie | 15,27% |
Services financiers | 12,84% |
Autre | 30,69% |
Année en cours | -3,75% |
1 mois | +0,00% |
3 mois | +2,77% |
6 mois | +13,60% |
1 an | +1,96% |
3 ans | -0,34% |
5 ans | +12,08% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | +16,93% |
2022 | -16,55% |
2021 | +18,54% |
2020 | -3,08% |
Rendement actuel de distribution | 1,70% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,32 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,32 | 1,70% |
2020 | EUR 0,32 | 1,60% |
2019 | EUR 0,30 | 1,71% |
2018 | EUR 0,34 | 1,63% |
2017 | EUR 0,25 | 1,41% |
Volatilité 1 an | 20,72% |
Volatilité 3 ans | 16,73% |
Volatilité 5 ans | 18,42% |
Rendement par risque 1 an | 0,09 |
Rendement par risque 3 ans | -0,01 |
Rendement par risque 5 ans | 0,13 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Amsterdam | EUR | UE32 | UE32 NA UETF0032 | UE32.AS IJPEUAHINAV=SOLA | |
SIX Swiss Exchange | EUR | JPEUAH | JPEUAH SW UETF0032 | JPEUAH.S IJPEUAHINAV=SOLA |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | 733 | 0,64% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C - EUR Hedged | 454 | 0,40% p.a. | Capitalisation | Complète |
UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 108 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi MSCI Japan UCITS ETF EUR Hedged Dist | 64 | 0,20% p.a. | Distribution | Complète |
SPDR MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF | 34 | 0,17% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |