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TER
0,10% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
EUR 93 Mio.
Auflagedatum
6. März 2014
Positionen
5.229
Übersicht
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Le Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D reproduit l'index Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral. The Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral index tracks bonds issued in emerging and developed markets worldwide. The index consists of ESG (environmental, social and governance) screened bonds. Time to maturity: minimum 1 year. Rating: Investment Grade.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral |
| Anlageschwerpunkt | Obligations, Monde, Agrégat, Toutes les durées, Social/durable |
| Fondsgröße | EUR 93 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Oui |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 4,80% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 6 mars 2014 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Luxembourg |
| Anbieter | Xtrackers |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Investment Advisor | DWS Investments UK Limited |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. |
| Geschäftsjahresende | 31 décembre |
| Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
| Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Deutschland | Pas d’exonération partielle |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Italien | 17,7% |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | Deutsche Bank AG|Barclays Bank PLC|J.P. Morgan Securities plc |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 5 229
2,33%
| USA, NOTES 4.25% 15NOV2034, USD (F-2034) | 0,34% |
| USA, NOTES 4.625% 15FEB2035, USD (B-2035) | 0,27% |
| USA, NOTES 4.375% 15MAY2034, USD (C-2034) | 0,25% |
| USA, NOTES 1.625% 15MAY2031, USD (C-2031) | 0,24% |
| USA, NOTES 4.25% 15MAY2035, USD (C-2035) | 0,24% |
| USA, NOTES 4% 15NOV2035, USD (F-2035) | 0,21% |
| USA, NOTES 3.5% 28FEB2031, USD (V-2031) | 0,20% |
| USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033) | 0,20% |
| USA, NOTES 3.875% 15AUG2034, USD (E-2034) | 0,19% |
| USA, NOTES 4% 15FEB2034, USD (B-2034) | 0,19% |
Stand: 29/07/2026
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable AG. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschließlich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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Rendite
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -0,57% |
| 1 Monat | -2,04% |
| 3 Monate | -1,40% |
| 6 Monate | -2,03% |
| 1 Jahr | -0,48% |
| 3 Jahre | +2,22% |
| 5 Jahre | -10,20% |
| Seit Auflage (MAX) | +21,28% |
| 2025 | -4,20% |
| 2024 | +3,55% |
| 2023 | +2,08% |
| 2022 | -11,94% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Rendement actuel de distribution | 2,31% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,76 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,76 | 2,24% |
| 2025 | EUR 1,00 | 2,74% |
| 2024 | EUR 1,15 | 3,16% |
| 2023 | EUR 0,81 | 2,22% |
| 2022 | EUR 1,01 | 2,38% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 4,80% |
| Volatilität 3 Jahre | 6,30% |
| Volatilität 5 Jahre | 7,85% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,10 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,12 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,27 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,91% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -7,52% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -15,63% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -16,59% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XBAG | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | XBAG | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XBAG | XBAG IM | XBAG.MI XBAGEURNAV=DBFT | |
| London Stock Exchange | GBX | XBAG | XBAG LN | XBAG.L XBAGNAV=DBFT | |
| SIX Swiss Exchange | USD | XBAG | XBAG SW | XBAG.S XBAGGBXNAV=DBFT | |
| XETRA | EUR | XBAG | XBAG GY | XBAG.DE |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 2.300 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 1.889 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D?
Der Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D hat die WKN DBX0NV.
Wie lautet die ISIN des Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D?
Der Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D hat die ISIN LU0942970103.
Wieviel kostet der Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D beträgt 0,10% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D?
Die Fondsgröße des Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D beträgt 93m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.