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Indice | MSCI EMU (CHF Hedged) |
Axe d’investissement | Actions, Europe |
Taille du fonds | EUR 143 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,28% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | CHF |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 27,56% |
Date de création/début du négoce | 31 juillet 2013 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | UBS ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers, Luxembourg |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
Allemagne | Transparence fiscale |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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ASML Holding | 6,80% |
LVMH Moet Hennessy | 4,50% |
SAP | 3,51% |
Siemens | 2,70% |
TotalEnergies | 2,60% |
Schneider Electric | 2,21% |
LOreal | 2,07% |
Allianz | 1,98% |
Sanofi | 1,94% |
Air Liquide | 1,91% |
Industrie | 16,81% |
Services financiers | 16,76% |
Biens de consommation cycliques | 16,31% |
Technologie | 15,66% |
Autre | 34,46% |
Année en cours | -8,93% |
1 mois | -0,11% |
3 mois | +2,26% |
6 mois | +20,75% |
1 an | -3,89% |
3 ans | +4,21% |
5 ans | +26,47% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | +30,18% |
2022 | -9,63% |
2021 | +3,10% |
2020 | +4,81% |
Volatilité 1 an | 27,56% |
Volatilité 3 ans | 18,68% |
Volatilité 5 ans | 17,79% |
Rendement par risque 1 an | -0,14 |
Rendement par risque 3 ans | 0,07 |
Rendement par risque 5 ans | 0,27 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | EUCHBH | EUCHBH SW IEUCHBHS | EUCHBH.S EUCHBHCHFINAV=SOLA |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc) | 94 | 0,38% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 3C CHF hedged | 29 | 0,17% p.a. | Capitalisation | Complète |