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Indice | iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus 1-3 |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, 0-3 |
Taille du fonds | EUR 7 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 0,62% |
Date de création/début du négoce | 28 octobre 2013 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Auditeur | Ernst & Young S.A. |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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ES00000128H5 | 4,16% |
ES00000127G9 | 4,06% |
ES00000123C7 | 4,01% |
IT0004513641 | 3,95% |
ES00000122E5 | 3,77% |
IT0004644735 | 3,65% |
ES0000012L29 | 3,55% |
ES00000127Z9 | 3,43% |
IT0005170839 | 3,29% |
ES00000126Z1 | 3,25% |
Italie | 52,15% |
Espagne | 32,32% |
Portugal | 4,04% |
Irlande | 2,68% |
Autre | 8,81% |
Autre | 100,00% |
Année en cours | -0,05% |
1 mois | -0,36% |
3 mois | -0,40% |
6 mois | -0,49% |
1 an | -0,69% |
3 ans | +1,07% |
5 ans | +0,82% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | -0,74% |
2022 | +0,59% |
2021 | +1,21% |
2020 | -0,12% |
Rendement actuel de distribution | 2,09% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 2,83 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 2,83 | 2,03% |
2021 | EUR 2,83 | 2,03% |
2020 | EUR 0,65 | 0,46% |
2016 | EUR 1,08 | 0,78% |
2015 | EUR 0,77 | 0,56% |
Volatilité 1 an | 0,62% |
Volatilité 3 ans | 1,22% |
Volatilité 5 ans | 1,45% |
Rendement par risque 1 an | -1,12 |
Rendement par risque 3 ans | 0,29 |
Rendement par risque 5 ans | 0,11 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bourse de Stuttgart | EUR | XY1D | - - | - - | - |
XETRA | EUR | XY1D | XY1D GY | XY1D.DE XY1DNAV=DBFT |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF 1C | 310 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF 2D | 168 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |