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| Indice | Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 (EUR Hedged) |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Obligations d’entreprise, 3-5 |
| Taille du fonds | EUR 134 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,19% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,40% |
| Date de création/début du négoce | 31 mars 2015 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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| US95000U3W12 | 1,15% |
| US38141GC936 | 1,01% |
| US68389XDH52 | 1,01% |
| US95000U3R27 | 1,00% |
| US95000U3P60 | 1,00% |
| US172967PF20 | 0,97% |
| US172967QF11 | 0,95% |
| US61747YFZ34 | 0,95% |
| US95000U3L56 | 0,94% |
| US46647PEV40 | 0,94% |
| Autre | 100,00% |
| Autre | 100,00% |
| Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | |
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
| Année en cours | +4,94% |
| 1 mois | +0,59% |
| 3 mois | +0,00% |
| 6 mois | +2,00% |
| 1 an | +3,66% |
| 3 ans | +12,10% |
| 5 ans | +0,53% |
| Depuis la création (MAX) | +7,15% |
| 2024 | +2,39% |
| 2023 | +3,87% |
| 2022 | -8,97% |
| 2021 | -1,44% |
| Volatilité 1 an | 6,40% |
| Volatilité 3 ans | 7,15% |
| Volatilité 5 ans | 7,47% |
| Rendement par risque 1 an | 0,57 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,54 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,01 |
| Perte maximale sur 1 an | -1,80% |
| Perte maximale sur 3 ans | -3,35% |
| Perte maximale sur 5 ans | -12,96% |
| Perte maximale depuis la création | -12,96% |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | UEF8 | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | UEF8 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | CBUS5E | CBUS5E IM UETFUEF8 | CBUS5E.MI ICBUS5EINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Citigroup Global Markets Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldenberg Hehmeyer LLP Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| Euronext Amsterdam | EUR | UEF8 | UEF8 NA UETFUEF8 | UEF8.AS ICBUS5EINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Citigroup Global Markets Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldenberg Hehmeyer LLP Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | EUR | CBUS5E | CBUS5E SW UETFUEF8 | CBUS5E.S ICBUS5EINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Citigroup Global Markets Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldenberg Hehmeyer LLP Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| XETRA | EUR | UEF8 | UEF8 GY UETFUEF8 | UEF8.DE ICBUS5EINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Citigroup Global Markets Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldenberg Hehmeyer LLP Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 2 756 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF | 362 | 0,10% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| UBS BBG US Liquid Corp 1-5 UCITS ETF USD dis | 223 | 0,16% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| UBS BBG MSCI US Liquid Corp 1-5 Sustainable UCITS ETF hEUR acc | 98 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist | 86 | 0,49% p.a. | Distribution | Échantillonnage |