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Indice | MSCI EMU Total Shareholder Yield |
Axe d’investissement | Actions, Europe, Dividendes |
Taille du fonds | EUR 4 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,28% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 30,14% |
Date de création/début du négoce | 18 août 2015 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | UBS ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers, Luxembourg |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
Allemagne | Transparence fiscale |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|Commerzbank AG|Merrill Lynch International|Barclays Capital Securities Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|SEB AG (Frankfurt Branch)|ABN AMRO Bank N.V.|ING Bank N.V.|Skandinaviska Enskilda Banken|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|BNP Paribas (London Branch)|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG (London Branch)|Deutsche Bank AG (London Branch)|HSBC Bank plc|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Année en cours | -14,75% |
1 mois | +3,08% |
3 mois | +17,74% |
6 mois | -15,51% |
1 an | -9,32% |
3 ans | -9,36% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | +19,71% |
2022 | -12,02% |
2021 | +10,72% |
2020 | +5,36% |
Rendement actuel de distribution | 4,82% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,68 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,68 | 4,19% |
2020 | EUR 0,12 | 0,74% |
2019 | EUR 0,63 | 4,38% |
2018 | EUR 0,49 | 2,90% |
2017 | EUR 0,51 | 3,21% |
Volatilité 1 an | 30,14% |
Volatilité 3 ans | 19,68% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | -0,31 |
Rendement par risque 3 ans | -0,16 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bourse de Stuttgart | EUR | UIM8 | - - | - - | - |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 933 | 0,30% p.a. | Distribution | Complète |
iShares Euro Dividend UCITS ETF | 758 | 0,40% p.a. | Distribution | Complète |
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 633 | 0,28% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 629 | 0,32% p.a. | Distribution | Complète |
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 356 | 0,32% p.a. | Distribution | Complète |