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Taille du fonds | EUR 970 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9,80% |
Date de création/début du négoce | 28 février 2012 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | SPDR ETF |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Assicurazioni Generali SpA | 5,26% |
Allianz SE | 4,69% |
Bouygues SA | 4,62% |
A2A SpA | 4,58% |
UPM-Kymmene | 4,36% |
ageas SA/NV | 4,31% |
Enagás SA | 3,54% |
UCB SA | 3,45% |
Deutsche Post AG | 3,30% |
Smurfit Kappa Group | 3,18% |
Services financiers | 24,16% |
Fournisseur | 20,13% |
Industrie | 19,44% |
Matières premières | 16,74% |
Autre | 19,53% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +5,11% |
1 mois | +4,19% |
3 mois | +5,25% |
6 mois | +13,87% |
1 an | +16,56% |
3 ans | +18,86% |
5 ans | +25,54% |
Depuis la création (MAX) | +137,13% |
2023 | +18,39% |
2022 | -11,37% |
2021 | +14,90% |
2020 | -11,97% |
Rendement actuel de distribution | 3,28% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,78 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,78 | 3,69% |
2023 | EUR 0,75 | 3,79% |
2022 | EUR 0,72 | 3,10% |
2021 | EUR 0,65 | 3,11% |
2020 | EUR 0,64 | 2,62% |
Volatilité 1 an | 9,80% |
Volatilité 3 ans | 13,40% |
Volatilité 5 ans | 17,24% |
Rendement par risque 1 an | 1,69 |
Rendement par risque 3 ans | 0,44 |
Rendement par risque 5 ans | 0,27 |
Perte maximale sur 1 an | -8,07% |
Perte maximale sur 3 ans | -23,96% |
Perte maximale sur 5 ans | -38,11% |
Perte maximale depuis la création | -38,11% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SPYW | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | SPYW | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EUDV | EUDV IM INSPYWE | EUDV.MI INSPYW.ivOQ | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
Euronext Paris | EUR | EUDV | EUDV FP INSPYWE | EUDV.PA INSPYW.ivOQ | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
London Stock Exchange | EUR | EUDI | EUDI LN INSPYWE | EUDI.L INSPYW.ivOQ | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
London Stock Exchange | GBP | EUDV | EUDV LN INSPYW | EUDV.L INSPYW.ivOQ | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | CHF | EUDV | EUDV SE INSPYWC | EUDV.S INSPYW.ivOQ | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | EUR | SPYW | SPYW GY INSPYWE | SPYW.DE INSPYW.ivOQ | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Euro Dividend UCITS ETF | 757 | 0,40% p.a. | Distribution | Complète |
iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 639 | 0,32% p.a. | Distribution | Complète |
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 631 | 0,28% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 350 | 0,32% p.a. | Distribution | Complète |
Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D | 258 | 0,30% p.a. | Distribution | Complète |