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TER
0,30% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
1 097 M
Positions
40
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Description
Le SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) reproduit l'index S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats. The S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats index tracks the eurozone companies whose dividends have risen in the last 10 consecutive years.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Taille du fonds | EUR 1 097 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,26% |
| Date de création/début du négoce | 28 février 2012 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | SPDR ETF |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street International Ireland Ltd |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | State Street Bank GmbH |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 40 au total
40,18%
| ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. | 4,94% |
| AGEAS NV | 4,64% |
| BOUYGUES | 4,61% |
| A2A SPA | 4,42% |
| ALLIANZ SE NA | 4,23% |
| ENAGAS SA | 3,89% |
| UPM-KYMMENE CORP | 3,87% |
| DEUTSCHE POST ORD | 3,46% |
| SMURFIT KAPPA GRP. PLC | 3,09% |
| SOLVAY SA | 3,03% |
Secteurs
| Matières premières | 25,41% |
| Industrie | 21,55% |
| Services financiers | 14,10% |
| Fournisseur | 12,99% |
| Autre | 25,95% |
État : 31/07/2023
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +13,91% |
| 1 mois | +3,85% |
| 3 mois | +2,81% |
| 6 mois | +7,41% |
| 1 an | +22,87% |
| 3 ans | +21,37% |
| 5 ans | +14,23% |
| Depuis la création (MAX) | +117,07% |
| 2022 | -11,37% |
| 2021 | +14,90% |
| 2020 | -11,97% |
| 2019 | +22,10% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 3,44% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,75 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,75 | 4,09% |
| 2022 | EUR 0,72 | 3,10% |
| 2021 | EUR 0,65 | 3,11% |
| 2020 | EUR 0,64 | 2,62% |
| 2019 | EUR 0,76 | 3,68% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 13,26% |
| Volatilité 3 ans | 14,44% |
| Volatilité 5 ans | 17,39% |
| Rendement par risque 1 an | 1,73 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,46 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,15 |
| Perte maximale sur 1 an | -6,15% |
| Perte maximale sur 3 ans | -23,96% |
| Perte maximale sur 5 ans | -38,11% |
| Perte maximale depuis la création | -38,11% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SPYW | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | SPYW | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | EUDV | EUDV IM INSPYWE | EUDV.MI INSPYW.ivOQ | Commerzbank Optiver Flow Traders IMC Jane Street Virtu Financial Bluefin Europe LLP KCG Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Unicredit |
| Euronext Paris | EUR | EUDV | EUDV FP INSPYWE | EUDV.PA INSPYW.ivOQ | Commerzbank Optiver Flow Traders IMC Jane Street Virtu Financial Bluefin Europe LLP KCG Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Unicredit |
| London Stock Exchange | EUR | EUDI | EUDI LN INSPYWE | EUDI.L INSPYW.ivOQ | Commerzbank Optiver Flow Traders IMC Jane Street Virtu Financial Bluefin Europe LLP KCG Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Unicredit |
| London Stock Exchange | GBP | EUDV | EUDV LN INSPYW | EUDV.L INSPYW.ivOQ | Commerzbank Optiver Flow Traders IMC Jane Street Virtu Financial Bluefin Europe LLP KCG Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Unicredit |
| SIX Swiss Exchange | CHF | EUDV | EUDV SE INSPYWC | EUDV.S INSPYW.ivOQ | Commerzbank Optiver Flow Traders IMC Jane Street Virtu Financial Bluefin Europe LLP KCG Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Unicredit |
| XETRA | EUR | SPYW | SPYW GY INSPYWE | SPYW.DE INSPYW.ivOQ | Commerzbank Optiver Flow Traders IMC Jane Street Virtu Financial Bluefin Europe LLP KCG Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Unicredit |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de EUDV ?
Le nom de EUDV est SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist).
Quel est le sigle de SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) ?
Le sigle de SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) est EUDV.
Quel est l’ISIN de SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) ?
L’ISIN de SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) est IE00B5M1WJ87.
Quels sont les coûts de SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) s'élève à 0,30% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) verse-t-il des dividendes ?
Oui, le SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par semestre pour le SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist).
Quelle est la taille du fonds de SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) ?
La taille du fonds de SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) est de 1 097 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH. Toutes les données relatives aux cours sont des cours boursiers en différé avec un délai d’au moins 15 minutes ou des VNI (=valeur nette d’inventaire fixée quotidiennement par l’émetteur de fonds). La variation de valeur englobe les distributions. Nous ne garantissons ni l’exhaustivité, ni la véracité, ni l’exactitude des contenus présentés.
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