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ETC Group Physical Bitcoin | DE000A27Z304 | Cryptomonnaies | ETN |
Catégories populaires |
Actions, Monde |
Actions, Dividendes |
Obligations, Emprunts d'État, EUR |
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Taille du fonds | EUR 339 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,31% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,49% |
Date de création/début du négoce | 3 mai 2005 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Au moins une fois par an |
Domicile du fonds | Allemagne |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mai |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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MOELLER MAERSK ORD | 4,75% |
GLENCORE PLC | 4,65% |
TAYLOR WIMPEY PLC | 4,61% |
YARA INTL. ASA | 4,38% |
LEGAL & GENERAL GRP. PLC | 4,19% |
RIO TINTO PLC | 4,13% |
ENDESA SA | 4,03% |
ACS S.A. | 3,96% |
AKER BP ASA ORD | 3,65% |
CLOSE BROTHERS GRP. PLC | 3,57% |
Services financiers | 38,33% |
Fournisseur | 16,56% |
Matières premières | 14,77% |
Industrie | 10,84% |
Autre | 19,50% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
![]() | Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +5,00% |
1 mois | +3,97% |
3 mois | +4,63% |
6 mois | +4,90% |
1 an | +11,11% |
3 ans | +45,47% |
5 ans | +24,89% |
Depuis la création (MAX) | +87,22% |
2022 | -10,25% |
2021 | +23,53% |
2020 | -9,51% |
2019 | +27,96% |
Rendement actuel de distribution | 5,59% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,91 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,91 | 6,04% |
2022 | EUR 0,98 | 5,13% |
2021 | EUR 0,72 | 4,48% |
2020 | EUR 0,58 | 3,11% |
2019 | EUR 0,84 | 5,48% |
Volatilité 1 an | 14,49% |
Volatilité 3 ans | 16,72% |
Volatilité 5 ans | 20,82% |
Rendement par risque 1 an | 0,77 |
Rendement par risque 3 ans | 0,80 |
Rendement par risque 5 ans | 0,22 |
Perte maximale sur 1 an | -11,17% |
Perte maximale sur 3 ans | -22,93% |
Perte maximale sur 5 ans | -40,55% |
Perte maximale depuis la création | -70,09% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXSH | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | EXSH | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EXSH | SD3PNAV | SD3PNAV.DE | |
XETRA | EUR | EXSH | SD3PEX GY SD3PNAV | SD3PEX.DE SD3PNAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist | 172 | 0,30% p.a. | Distribution | Swap-based |